ICU Medical, Inc.

DB:IC7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

ICU Medical Değerleme

IC7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IC7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IC7 ( €160 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IC7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IC7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IC7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IC7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IC7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IC7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$2.34b
Piyasa DeğeriUS$4.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IC7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IC7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€831.3m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
IC7 ICU Medical
1.8x1.1%€4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IC7 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IC7'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
IC7 1.8xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IC7 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IC7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IC7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IC7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IC7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€160.00
€192.71
+20.4%
6.8%€213.08€168.57n/a6
Nov ’25€156.00
€159.67
+2.3%
11.1%€181.86€128.59n/a6
Oct ’25€163.00
€146.19
-10.3%
11.0%€171.67€126.49n/a5
Sep ’25€148.00
€137.80
-6.9%
5.2%€147.51€128.27n/a5
Aug ’25€117.00
€130.18
+11.3%
7.2%€148.86€124.82n/a5
Jul ’25€110.00
€131.20
+19.3%
7.2%€150.02€125.79n/a5
Jun ’25€95.00
€132.39
+39.4%
7.6%€149.84€125.64n/a4
May ’25€90.50
€133.32
+47.3%
7.6%€150.89€126.52n/a4
Apr ’25€94.50
€131.27
+38.9%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Mar ’25€101.00
€131.27
+30.0%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Feb ’25€84.00
€126.48
+50.6%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Jan ’25€89.50
€126.48
+41.3%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Dec ’24€80.00
€143.52
+79.4%
15.3%€165.50€121.55n/a2
Nov ’24€91.00
€175.38
+92.7%
6.1%€186.08€164.68€156.002
Oct ’24€112.00
€175.38
+56.6%
6.1%€186.08€164.68€163.002
Sep ’24€133.00
€174.57
+31.3%
5.3%€182.48€161.49€148.003
Aug ’24€160.00
€184.16
+15.1%
8.5%€197.90€162.17€117.003
Jul ’24€161.00
€184.16
+14.4%
8.5%€197.90€162.17€110.003
Jun ’24€162.00
€188.80
+16.5%
4.3%€197.01€177.86€95.003
May ’24€169.00
€185.63
+9.8%
3.1%€193.31€179.50€90.503
Apr ’24€150.00
€185.63
+23.8%
3.1%€193.31€179.50€94.503
Mar ’24€160.00
€189.14
+18.2%
3.1%€196.96€182.89€101.003
Feb ’24€176.00
€190.25
+8.1%
3.1%€198.11€183.96€84.003
Jan ’24€148.00
€190.25
+28.5%
3.1%€198.11€183.96€89.503
Dec ’23€152.00
€208.47
+37.1%
5.8%€223.36€193.58€80.003
Nov ’23€149.00
€213.60
+43.4%
7.4%€230.64€190.53€91.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%