Arrail Group Limited

DB:I1D Stok Raporu

Piyasa değeri: €165.5m

Arrail Group Değerleme

I1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I1D ( €0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I1D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I1D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I1D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I1D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I1D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.7x
KazançlarCN¥17.16m
Piyasa DeğeriCN¥1.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I1D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I1D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
I1D Arrail Group
73.7xn/a€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: I1D Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I1D'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I1D 73.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I1D Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I1D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I1D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için I1D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I1D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.33
€1.10
+233.4%
17.8%€1.30€0.90n/a2
Nov ’25€0.36
€1.09
+204.8%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Oct ’25€0.49
€1.09
+120.6%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Sep ’25€0.39
€1.09
+175.4%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Aug ’25€0.47
€0.96
+105.7%
24.0%€1.27€0.72n/a3
Jul ’25€0.60
€1.10
+83.9%
12.4%€1.27€0.93n/a3
Jun ’25€0.70
€1.11
+57.7%
11.8%€1.27€0.94n/a3
May ’25€0.72
€1.11
+53.4%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Apr ’25€0.73
€1.11
+51.3%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Mar ’25€0.70
€1.25
+77.5%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Feb ’25€0.68
€1.25
+84.0%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Jan ’25€0.81
€1.25
+53.6%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Dec ’24€0.85
€1.25
+47.2%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Nov ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.362
Oct ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.492
Sep ’24€0.93
€1.30
+40.8%
12.6%€1.47€1.14€0.392
Aug ’24€0.97
€1.30
+33.5%
12.6%€1.47€1.14€0.472
Jul ’24€0.86
€1.38
+59.6%
7.7%€1.49€1.27€0.602
Jun ’24€0.88
€1.53
+75.4%
16.6%€1.79€1.28€0.702
May ’24€1.24
€1.53
+23.8%
16.6%€1.79€1.28€0.722
Apr ’24€1.64
€1.68
+2.7%
15.2%€1.88€1.32€0.733
Mar ’24€1.57
€1.68
+7.3%
15.2%€1.88€1.32€0.703
Feb ’24€1.16
€1.65
+42.4%
21.0%€1.91€1.16€0.683
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.7%
21.0%€1.91€1.16€0.813
Dec ’23€0.87
€1.65
+89.7%
21.0%€1.91€1.16€0.853
Nov ’23€0.82
€1.65
+100.2%
21.0%€1.91€1.16€0.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%