bioMérieux S.A.

DB:EYWN Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

bioMérieux Değerleme

EYWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EYWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EYWN ( €96.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EYWN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EYWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EYWN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EYWN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EYWN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EYWN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
Kazançlar€411.30m
Piyasa Değeri€11.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EYWN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EYWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
EYWN bioMérieux
28.3x13.6%€11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EYWN Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EYWN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EYWN 28.3xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EYWN Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EYWN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EYWN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EYWN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EYWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€96.25
€118.01
+22.6%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.20
€118.01
+15.5%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€107.30
€116.88
+8.9%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€105.00
€115.51
+10.0%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€97.55
€114.02
+16.9%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€96.40
€114.17
+18.4%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€102.00
€113.68
+11.5%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€100.75
€109.75
+8.9%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€101.05
€108.15
+7.0%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€99.30
€108.15
+8.9%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€99.60
€107.78
+8.2%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€98.66
€107.60
+9.1%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Nov ’24€90.48
€107.60
+18.9%
9.2%€128.00€86.00€102.2011
Oct ’24€89.70
€107.60
+20.0%
9.1%€128.00€86.00€107.3011
Sep ’24€95.24
€106.23
+11.5%
10.8%€128.00€86.00€105.0011
Aug ’24€97.30
€106.23
+9.2%
10.8%€128.00€86.00€97.5511
Jul ’24€95.16
€106.14
+11.5%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€93.88
€105.75
+12.6%
11.3%€128.00€86.00€96.4010
May ’24€94.80
€104.60
+10.3%
12.9%€128.00€80.00€102.0010
Apr ’24€94.10
€105.47
+12.1%
14.6%€128.00€80.00€100.7510
Mar ’24€92.10
€105.45
+14.5%
13.5%€128.00€80.00€101.0511
Feb ’24€93.22
€105.45
+13.1%
13.5%€128.00€80.00€99.3011
Jan ’24€98.96
€108.10
+9.2%
11.4%€128.00€86.00€99.6010
Dec ’23€96.58
€104.27
+8.0%
13.1%€128.00€89.00€98.6610
Nov ’23€90.30
€106.50
+17.9%
12.1%€128.00€89.00€90.4810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%