Drägerwerk KGaA Değerleme
DRW3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRW3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DRW3 ( €43.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRW3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DRW3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DRW3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DRW3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | €113.44m |
| Piyasa Değeri | €792.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DRW3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.7x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 26.3x | 5.2% | €943.0m |
SBS Stratec | 37x | 25.4% | €370.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.5x | n/a | €133.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.8x | 16.3% | €5.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DRW3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (28.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DRW3'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DRW3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DRW3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 15.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRW3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €43.60 | €58.60 +34.4% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.45 | €57.00 +28.2% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €46.45 | €58.00 +24.9% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.80 | €58.00 +26.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.20 | €58.00 +20.3% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.55 | €58.00 +17.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.10 | €57.50 +17.1% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €57.50 +13.9% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.80 | €56.25 +10.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €48.15 | €56.25 +16.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.25 | €56.25 +19.0% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.20 | €54.00 +5.5% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €54.00 +4.2% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.75 | €50.28 +5.3% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.45 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.28 +17.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.45 | 4 |
| Sep ’24 | €45.00 | €50.28 +11.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.80 | 4 |
| Aug ’24 | €44.70 | €49.78 +11.4% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €48.20 | 4 |
| Jul ’24 | €43.20 | €47.53 +10.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.55 | 4 |
| Jun ’24 | €43.25 | €55.62 +28.6% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.10 | 5 |
| May ’24 | €50.70 | €55.62 +9.7% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €42.50 | €53.28 +25.4% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.10 | €52.81 +28.5% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €48.15 | 4 |
| Feb ’24 | €41.95 | €52.81 +25.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.25 | 4 |
| Jan ’24 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.80 | 4 |
| Nov ’23 | €40.65 | €55.08 +35.5% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.75 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%