Artivion Değerleme
CYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CYL ( €27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CYL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CYL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.1x |
| Satış | US$384.90m |
| Piyasa Değeri | US$1.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CYL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €897.2m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 8.0% | €5.1b |
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €334.9m |
CYL Artivion | 3.1x | 9.7% | €1.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CYL Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CYL'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CYL Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CYL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.1x |
| Adil PS Oran | 2.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CYL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.00 | €30.94 +14.6% | 3.2% | €32.66 | €29.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.10 | €28.52 +18.4% | 4.1% | €30.59 | €27.44 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.75 | €27.15 +14.3% | 2.8% | €28.66 | €26.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €24.10 | €27.40 +13.7% | 4.3% | €29.31 | €25.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.00 | €25.56 +2.3% | 8.1% | €27.92 | €23.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.80 | €24.87 +4.5% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.95 | €24.87 +13.3% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.12 | €23.34 +22.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.70 | €23.34 +18.5% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €23.34 +31.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €22.30 +44.8% | 11.7% | €25.85 | €18.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.40 | €22.52 +37.3% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.20 | €22.52 +39.0% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.00 | €23.89 +99.1% | 11.3% | €26.44 | €18.88 | €24.10 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €22.99 +58.6% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €23.75 | 5 |
| Sep ’24 | €15.60 | €22.99 +47.4% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €24.10 | 5 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €25.00 | 5 |
| Jul ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €23.80 | 5 |
| Jun ’24 | €13.60 | €23.21 +70.7% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €21.95 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €21.12 +68.9% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.12 | 6 |
| Apr ’24 | €11.80 | €21.12 +79.0% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.70 | 6 |
| Mar ’24 | €12.40 | €21.12 +70.3% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €17.80 | 6 |
| Feb ’24 | €11.90 | €23.21 +95.0% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €15.40 | 6 |
| Jan ’24 | €11.20 | €23.21 +107.2% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.40 | 6 |
| Dec ’23 | €12.20 | €23.21 +90.3% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.20 | 6 |
| Nov ’23 | €11.20 | €26.74 +138.7% | 21.8% | €31.67 | €14.42 | €12.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%