Community Health Systems, Inc.

DB:CG5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €334.4m

Community Health Systems Değerleme

CG5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CG5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.75
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CG5 ( €2.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CG5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CG5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CG5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CG5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CG5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CG5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$12.65b
Piyasa DeğeriUS$378.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CG5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CG5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
M12 M1 Kliniken
0.9x7.8%€288.0m
MED MEDICLIN
0.2x1.1%€141.6m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.6x-7.8%€1.0b
LIK LIMES Schlosskliniken
2.1x16.5%€88.5m
CG5 Community Health Systems
0.03x1.9%€378.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CG5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CG5'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x3.9%
CG5 Community Health Systems
 0.03x1.9%US$378.51m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.64m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.06xn/aUS$4.13m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CG5 0.0xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x16.1%
CG5 Community Health Systems
 0.03x129.3%US$378.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CG5 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CG5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CG5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CG5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CG5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.44
€3.52
+44.2%
29.1%€5.28€1.76n/a7
Apr ’26€2.46
€3.88
+57.7%
26.7%€5.49€1.83n/a7
Mar ’26€3.16
€4.10
+29.8%
23.1%€5.71€2.38n/a7
Feb ’26€3.10
€4.27
+37.7%
23.6%€5.72€2.38n/a7
Jan ’26€2.84
€4.68
+64.8%
22.1%€5.73€2.39n/a7
Dec ’25€3.24
€4.67
+44.1%
22.1%€5.72€2.38n/a7
Nov ’25€3.70
€4.87
+31.6%
9.0%€5.56€4.45n/a7
Oct ’25€5.55
€4.74
-14.6%
17.9%€5.47€2.73n/a8
Sep ’25€4.94
€4.74
-4.1%
17.9%€5.47€2.73n/a8
Aug ’25€4.82
€4.76
-1.2%
18.4%€5.55€2.78n/a8
Jul ’25€3.10
€4.07
+31.3%
24.4%€5.52€2.76n/a8
Jun ’25€3.54
€4.07
+14.9%
24.4%€5.52€2.76n/a8
May ’25€3.06
€4.11
+34.2%
25.0%€5.61€2.80€2.348
Apr ’25€3.10
€4.07
+31.3%
28.3%€5.53€2.76€2.468
Mar ’25€2.54
€4.27
+68.1%
26.1%€5.54€2.86€3.167
Feb ’25€3.38
€4.55
+34.6%
27.0%€5.94€2.83€3.107
Jan ’25€2.88
€4.35
+50.9%
35.6%€6.02€2.32€2.847
Dec ’24€2.34
€4.27
+82.6%
35.6%€5.92€2.28€3.247
Nov ’24€1.98
€4.54
+129.4%
32.6%€6.12€2.35€3.707
Oct ’24€2.58
€6.20
+140.3%
43.6%€12.87€3.74€5.558
Sep ’24€3.08
€6.20
+101.3%
39.2%€12.49€3.63€4.949
Aug ’24€3.98
€6.20
+55.7%
39.9%€12.59€3.66€4.829
Jul ’24€3.88
€6.20
+59.7%
39.9%€12.59€3.66€3.109
Jun ’24€3.04
€6.23
+105.0%
40.8%€12.77€3.71€3.549
May ’24€5.35
€7.97
+49.0%
27.0%€12.48€5.45€3.068
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.44
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Community Health Systems, Inc. 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Benjamin MayoBaird
Andrew MokBarclays