Amplifon S.p.A.

DB:AXNA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Amplifon Değerleme

AXNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.21
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AXNA ( €26.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
Kazançlar€155.88m
Piyasa Değeri€5.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
ILM1 Medios
24.1x40.9%€309.7m
FME Fresenius Medical Care
20x16.8%€13.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
AXNA Amplifon
37.8x17.8%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXNA Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXNA'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXNA 37.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXNA Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.37
€31.33
+18.8%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Jan ’26€24.73
€31.01
+25.4%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€23.70
€32.22
+36.0%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.40
€32.77
+29.0%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.85
€33.86
+31.0%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.31
€33.94
+15.8%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.73
€34.41
+19.8%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.72
€35.91
+6.5%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.66
€35.91
+6.7%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.63
€34.90
+10.3%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.78
€34.71
+2.8%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€30.70
€32.36
+5.4%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.31
€31.37
+0.2%
11.0%€37.00€24.00€24.7315
Dec ’24€27.95
€31.17
+11.5%
10.2%€37.00€24.00€23.7015
Nov ’24€26.62
€31.40
+18.0%
10.1%€37.00€24.00€25.4015
Oct ’24€28.33
€33.86
+19.5%
7.7%€40.40€29.20€25.8514
Sep ’24€29.59
€33.72
+14.0%
8.4%€40.40€29.20€29.3114
Aug ’24€30.20
€33.72
+11.7%
8.4%€40.40€29.20€28.7314
Jul ’24€33.41
€34.03
+1.9%
11.2%€41.50€28.50€33.7214
Jun ’24€32.36
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.6614
May ’24€33.21
€30.02
-9.6%
12.3%€39.00€22.00€31.6313
Apr ’24€31.90
€28.96
-9.2%
9.4%€33.00€22.00€33.7814
Mar ’24€27.11
€28.35
+4.6%
9.2%€32.00€22.00€30.7014
Feb ’24€25.39
€28.73
+13.1%
9.8%€34.00€22.00€29.9214
Jan ’24€27.86
€30.43
+9.2%
8.9%€35.00€26.20€31.3113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€31.60
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amplifon S.p.A. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Hassan Al-WakeelBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas Exane