Integrated Diagnostics Holdings plc

DB:8I8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €249.6m

Integrated Diagnostics Holdings Değerleme

8I8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8I8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8I8 ( €0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8I8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8I8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8I8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8I8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8I8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8I8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
Kazançlarج.م817.28m
Piyasa Değeriج.م13.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8I8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8I8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
V3V VITA 34
27.1x-25.4%€70.1m
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.6x16.0%€295.0m
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
8I8 Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%€258.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8I8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8I8'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8I8 16.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8I8 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8I8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8I8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8I8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8I8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.38
€0.53
+38.7%
19.7%€0.64€0.43n/a2
Dec ’25€0.35
€0.53
+51.3%
19.7%€0.64€0.43n/a2
Nov ’25€0.43
€0.52
+21.7%
20.4%€0.63€0.42n/a2
Oct ’25€0.31
€0.51
+64.3%
20.0%€0.61€0.40n/a2
Sep ’25€0.31
€0.51
+65.4%
20.0%€0.61€0.40n/a2
Aug ’25€0.25
€0.52
+113.4%
20.5%€0.63€0.42n/a2
Sep ’24€0.39
€0.75
+92.9%
37.9%€1.04€0.47€0.312
Aug ’24€0.46
€0.75
+62.8%
37.9%€1.04€0.47€0.252
Jul ’24€0.40
€0.83
+108.6%
29.2%€1.07€0.58€0.252
Jun ’24€0.38
€0.83
+117.4%
29.2%€1.07€0.58€0.262
May ’24€0.38
€0.83
+116.3%
29.2%€1.07€0.58€0.252
Apr ’24€0.41
€0.83
+103.5%
29.2%€1.07€0.58€0.342
Mar ’24€0.45
€0.85
+88.1%
29.0%€1.09€0.60€0.272
Feb ’24€0.47
€0.73
+56.6%
6.8%€0.78€0.68€0.292
Jan ’24€0.57
€0.80
+40.3%
5.6%€0.85€0.74€0.293
Dec ’23€0.65
€0.86
+32.6%
3.5%€0.89€0.82€0.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Integrated Diagnostics Holdings plc 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marc HammoudDeutsche Bank