Hims & Hers Health, Inc.

DB:82W Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Hims & Hers Health Değerleme

82W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 82W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.01
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 82W ( €24.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 82W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

82W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 82W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 82W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 82W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
82W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.5x
KazançlarUS$101.26m
Piyasa DeğeriUS$5.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

82W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 82W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
FME Fresenius Medical Care
19.4x16.9%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.8x-25.4%€71.8m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.3x15.7%€4.0b
82W Hims & Hers Health
55.5x15.7%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 82W Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

82W'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
82W 55.5xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 82W Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

82W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

82W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.5x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 82W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 41.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 82W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.95
€25.33
+1.5%
21.0%€36.84€17.45n/a14
Jan ’26€25.50
€23.70
-7.1%
20.8%€36.16€17.13n/a13
Dec ’25€30.43
€22.78
-25.1%
15.3%€30.20€16.99n/a13
Nov ’25€18.39
€20.72
+12.7%
15.7%€25.78€14.73n/a12
Oct ’25€16.34
€19.79
+21.1%
18.1%€27.08€14.44n/a14
Sep ’25€13.17
€20.00
+51.9%
17.9%€27.01€14.41n/a14
Aug ’25€17.28
€19.42
+12.4%
19.6%€23.86€11.93n/a13
Jul ’25€19.63
€18.18
-7.4%
24.2%€24.29€12.15n/a13
Jun ’25€18.05
€16.04
-11.1%
22.6%€24.07€12.04n/a13
May ’25€11.41
€14.51
+27.1%
23.8%€21.50€6.54n/a14
Apr ’25€14.50
€13.55
-6.5%
20.4%€16.61€6.46n/a12
Mar ’25€11.90
€12.60
+5.9%
19.0%€15.67€6.45n/a12
Feb ’25€7.86
€9.93
+26.3%
23.1%€13.71€6.40n/a11
Jan ’25€7.98
€9.81
+22.9%
24.2%€13.89€6.48€25.5011
Dec ’24€8.06
€10.06
+24.8%
24.5%€14.04€6.55€30.4310
Nov ’24€5.56
€11.51
+107.0%
22.7%€16.85€7.49€18.3910
Oct ’24€5.94
€11.51
+93.8%
22.7%€16.85€7.49€16.3410
Sep ’24€6.10
€11.42
+87.2%
21.8%€16.51€7.34€13.1711
Aug ’24€8.00
€11.79
+47.4%
17.0%€16.33€9.07€17.2811
Jul ’24€8.26
€11.88
+43.8%
17.0%€16.44€9.14€19.6311
Jun ’24€8.54
€11.95
+39.9%
17.2%€16.78€9.32€18.0511
May ’24€10.20
€11.01
+7.9%
21.7%€16.33€7.26€11.4111
Apr ’24€8.94
€11.27
+26.1%
18.4%€14.15€7.55€14.5010
Mar ’24€10.50
€11.11
+5.8%
18.7%€14.07€7.50€11.9010
Feb ’24€7.28
€7.82
+7.5%
26.2%€11.18€4.66€7.8610
Jan ’24€5.88
€7.77
+32.2%
25.5%€11.59€4.83€7.9810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.33
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hims & Hers Health, Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Allen LutzBofA Global Research
Michael ChernyBofA Global Research