Paragon 28, Inc.

DB:7GQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €800.9m

Paragon 28 Değerleme

7GQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7GQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7GQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7GQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

7GQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7GQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7GQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7GQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7GQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$245.00m
Piyasa DeğeriUS$840.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7GQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7GQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€798.0m
SBS Stratec
1.3x7.7%€336.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.2b
7GQ Paragon 28
3.4x14.0%€840.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7GQ Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7GQ'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7GQ 3.4xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7GQ Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7GQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7GQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7GQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7GQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.45
€13.62
+44.1%
19.2%€19.00€11.40n/a6
Nov ’25€5.05
€13.00
+157.4%
24.3%€18.05€9.93n/a5
Oct ’25€5.85
€13.00
+122.2%
24.3%€18.05€9.93n/a5
Sep ’25€7.30
€13.28
+81.9%
22.1%€18.32€10.07n/a6
Aug ’25€7.00
€14.90
+112.9%
12.5%€18.63€13.04n/a6
Jul ’25€6.20
€14.90
+140.3%
12.5%€18.63€13.04n/a6
Jun ’25€6.95
€14.84
+113.5%
12.5%€18.55€12.98n/a6
May ’25€8.40
€16.61
+97.7%
13.6%€21.22€13.84n/a6
Apr ’25€11.40
€16.63
+45.8%
13.6%€21.25€13.86n/a6
Mar ’25€10.50
€16.61
+58.2%
13.6%€21.22€13.84n/a6
Feb ’25€11.60
€16.58
+43.0%
14.7%€21.00€13.69n/a6
Jan ’25€11.20
€15.75
+40.7%
21.0%€20.90€10.91n/a6
Dec ’24€10.00
€15.43
+54.3%
22.9%€21.09€11.00n/a6
Nov ’24€8.05
€23.66
+193.9%
27.0%€30.28€11.35€5.057
Oct ’24€11.50
€25.01
+117.5%
13.2%€29.33€21.08€5.857
Sep ’24€13.00
€25.01
+92.4%
13.2%€29.33€21.08€7.307
Aug ’24€15.90
€25.43
+60.0%
13.2%€29.83€21.44€7.007
Jul ’24€16.10
€25.43
+58.0%
13.2%€29.83€21.44€6.207
Jun ’24€16.60
€25.43
+53.2%
13.2%€29.83€21.44€6.957
May ’24€16.50
€25.12
+52.3%
13.2%€29.46€21.18€8.407
Apr ’24€15.20
€26.33
+73.3%
12.2%€30.10€22.57€11.406
Mar ’24€16.30
€25.71
+57.7%
12.2%€29.39€22.04€10.506
Feb ’24€17.00
€25.71
+51.2%
12.2%€29.39€22.04€11.606
Jan ’24€18.10
€26.21
+44.8%
12.2%€29.95€22.46€11.206
Dec ’23€19.30
€26.26
+36.1%
11.7%€30.89€23.17€10.005
Nov ’23€19.90
€26.15
+31.4%
9.8%€29.27€23.42€8.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%