Sedana Medical AB (publ)

DB:7D2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €146.8m

Sedana Medical Değerleme

7D2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7D2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.75
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7D2A ( €1.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7D2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7D2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7D2A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7D2A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7D2A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7D2A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
SatışSEK 174.14m
Piyasa DeğeriSEK 1.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7D2A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7D2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€131.9m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€855.2m
EUZ Eckert & Ziegler
3.7x5.4%€1.0b
7D2A Sedana Medical
9.7x26.0%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7D2A Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7D2A'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$880.68m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$819.60m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7D2A 9.7xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7D2A Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7D2A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7D2A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7D2A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.7 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7D2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.37
€2.12
+54.6%
2.0%€2.17€2.08n/a2
Jan ’26€1.69
€2.12
+25.5%
2.0%€2.17€2.08n/a2
Dec ’25€1.07
€2.30
+116.2%
9.4%€2.52€2.09n/a2
Nov ’25€0.95
€2.13
+123.0%
2.0%€2.17€2.08n/a2
Oct ’25€2.07
€3.12
+51.1%
19.4%€3.73€2.51n/a2
Sep ’25€1.98
€3.12
+57.9%
19.4%€3.73€2.51n/a2
Aug ’25€2.04
€3.09
+51.8%
19.4%€3.69€2.49n/a2
Jul ’25€2.01
€3.03
+51.0%
21.1%€3.68€2.39n/a2
Jun ’25€2.27
€3.03
+34.0%
21.1%€3.68€2.39n/a2
May ’25€1.89
€3.03
+60.7%
21.1%€3.68€2.39n/a2
Apr ’25€1.33
€3.16
+137.5%
29.6%€4.09€2.22n/a2
Mar ’25€1.48
€3.16
+113.9%
29.6%€4.09€2.22n/a2
Feb ’25€1.87
€3.64
+94.7%
7.0%€3.89€3.39n/a2
Jan ’25€2.05
€3.64
+77.2%
7.0%€3.89€3.39€1.692
Dec ’24€1.75
€3.64
+108.6%
7.0%€3.89€3.39€1.072
Nov ’24€1.73
€3.64
+110.5%
7.0%€3.89€3.39€0.952
Oct ’24€1.61
€4.90
+205.1%
13.8%€5.57€4.22€2.072
Sep ’24€1.61
€4.90
+203.6%
13.8%€5.57€4.22€1.982
Aug ’24€2.10
€5.55
+164.7%
21.9%€6.77€4.34€2.042
Jul ’24€2.24
€6.10
+172.1%
27.5%€7.79€4.42€2.012
Jun ’24€2.47
€6.10
+147.4%
27.5%€7.79€4.42€2.272
May ’24€2.23
€6.10
+173.5%
27.5%€7.79€4.42€1.892
Apr ’24€1.83
€6.21
+239.8%
28.6%€7.98€4.43€1.332
Mar ’24€1.98
€6.33
+220.3%
28.6%€8.14€4.52€1.482
Feb ’24€2.01
€6.57
+226.2%
30.6%€8.58€4.56€1.872
Jan ’24€1.66
€6.57
+295.3%
30.6%€8.58€4.56€2.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.98
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 01:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sedana Medical AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ÖstlingPareto Securities
Filip WibergPareto Securities
Oscar BergmanRedeye