Nakanishi Inc.

DB:6SN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Nakanishi Değerleme

6SN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6SN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6SN ( €14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6SN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6SN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6SN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6SN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6SN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6SN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarJP¥8.68b
Piyasa DeğeriJP¥201.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6SN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6SN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€807.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.0b
SBS Stratec
36.1x25.4%€352.5m
6SN Nakanishi
23.2x11.2%€201.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6SN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6SN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6SN 23.2xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6SN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6SN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6SN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6SN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6SN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.50
€19.87
+37.0%
13.7%€23.74€16.87n/a5
Dec ’25€14.40
€19.35
+34.4%
13.7%€23.13€16.43n/a5
Nov ’25€15.70
€20.10
+28.0%
13.7%€24.02€17.06n/a5
Oct ’25€16.40
€20.10
+22.5%
13.7%€24.02€17.06n/a5
Sep ’25€16.00
€19.16
+19.8%
14.0%€23.34€15.97n/a5
Aug ’25€15.10
€18.56
+22.9%
15.8%€23.49€15.27n/a5
Jul ’25€14.50
€18.56
+28.0%
15.8%€23.49€15.27n/a5
Jun ’25€13.40
€18.56
+38.5%
15.8%€23.49€15.27n/a5
May ’25€14.20
€20.21
+42.3%
13.1%€23.27€15.92n/a5
Apr ’25€14.30
€20.21
+41.3%
13.1%€23.27€15.92n/a5
Mar ’25€14.50
€22.60
+55.9%
17.9%€27.66€16.35n/a4
Feb ’25€15.10
€22.60
+49.7%
17.9%€27.66€16.35n/a4
Jan ’25€15.20
€23.92
+57.3%
8.5%€26.80€22.41n/a3
Dec ’24€14.70
€23.92
+62.7%
8.5%€26.80€22.41€14.403
Nov ’24€20.80
€25.63
+23.2%
7.3%€27.78€23.23€15.703
Oct ’24€22.00
€25.63
+16.5%
7.3%€27.78€23.23€16.403
Sep ’24€22.80
€24.28
+6.5%
5.1%€26.01€23.35€16.003
Aug ’24€21.00
€25.30
+20.5%
3.9%€26.68€24.54€15.103
Jul ’24€20.00
€25.30
+26.5%
3.9%€26.68€24.54€14.503
Jun ’24€19.50
€25.30
+29.7%
3.9%€26.68€24.54€13.403
May ’24€17.20
€24.93
+44.9%
5.7%€26.93€23.75€14.203
Apr ’24€18.00
€24.93
+38.5%
5.7%€26.93€23.75€14.303
Mar ’24€19.50
€24.93
+27.8%
5.7%€26.93€23.75€14.503
Feb ’24€19.10
€24.93
+30.5%
5.7%€26.93€23.75€15.103
Jan ’24€18.10
€24.93
+37.7%
5.7%€26.93€23.75€15.203
Dec ’23€19.80
€24.45
+23.5%
6.5%€26.67€23.16€14.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nakanishi Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert G. PurcellCLSA
Kazue YanagisawaCLSA
Takahiro MoriDaiwa Securities Co. Ltd.