Shofu Değerleme
69W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 69W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 69W ( €12.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 69W adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
69W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 69W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 69W'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.5x |
| Kazançlar | JP¥4.46b |
| Piyasa Değeri | JP¥73.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.2x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
69W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.7x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.5x | n/a | €742.3m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €831.3m |
SBS Stratec | 32.1x | 25.4% | €321.5m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €796.1m |
69W Shofu | 16.5x | 7.7% | €73.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 69W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (18.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
69W'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 69W Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
69W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 69W 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.47 | €20.07 +60.9% | 10.8% | €22.23 | €17.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.69 | €19.98 +57.4% | 10.8% | €22.13 | €17.83 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €19.98 0% | 10.8% | €22.13 | €17.83 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €20.25 0% | 10.8% | €22.43 | €18.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €17.34 0% | 1.7% | €17.63 | €17.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €17.34 0% | 1.7% | €17.63 | €17.05 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%