Sienna Senior Living Inc.

DB:636 Stok Raporu

Piyasa değeri: €900.6m

Sienna Senior Living Değerleme

636 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.30
Fair Value
3.4k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 636 ( €10.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 636 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

636 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 636 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 636 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 636'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
636'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.9x
KazançlarCA$30.98m
Piyasa DeğeriCA$1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

636'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 636 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
M12 M1 Kliniken
15.8x16.0%€264.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.4xn/a€24.4m
636 Sienna Senior Living
42.9xn/a€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 636 Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

636'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
636 42.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 636 Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

636 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

636 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 636 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 636 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€12.47
+17.6%
4.9%€13.32€11.32n/a9
Jan ’26€10.20
€12.65
+24.0%
3.8%€13.36€12.02n/a8
Dec ’25€11.20
€12.76
+13.9%
3.8%€13.48€12.13n/a8
Nov ’25€11.10
€12.06
+8.7%
6.6%€13.31€10.98n/a8
Oct ’25€10.90
€11.49
+5.4%
2.6%€12.01€11.01n/a7
Sep ’25€10.20
€11.49
+12.6%
2.6%€12.01€11.01n/a7
Aug ’25€10.10
€10.99
+8.8%
2.5%€11.37€10.70n/a7
Jul ’25€9.40
€11.04
+17.4%
2.3%€11.49€10.81n/a6
Jun ’25€9.40
€11.04
+17.4%
2.3%€11.49€10.81n/a6
May ’25€8.90
€9.87
+10.9%
4.0%€10.55€9.53n/a6
Apr ’25€9.05
€9.72
+7.4%
2.8%€10.20€9.52n/a5
Mar ’25€8.80
€9.69
+10.1%
1.7%€9.89€9.55n/a5
Feb ’25€8.05
€9.11
+13.1%
4.1%€9.56€8.54€10.206
Jan ’25€7.60
€9.11
+19.8%
4.1%€9.56€8.54€10.206
Dec ’24€7.05
€8.77
+24.3%
3.6%€9.32€8.32€11.206
Nov ’24€6.85
€9.30
+35.8%
3.3%€9.59€8.90€11.106
Oct ’24€7.50
€9.32
+24.2%
2.7%€9.51€8.83€10.907
Sep ’24€7.80
€9.32
+19.5%
2.7%€9.51€8.83€10.207
Aug ’24€7.65
€9.05
+18.4%
4.2%€9.44€8.43€10.107
Jul ’24€7.70
€9.47
+23.0%
5.1%€10.41€9.02€9.407
Jun ’24€7.70
€9.47
+23.0%
5.1%€10.41€9.02€9.407
May ’24€7.15
€9.47
+32.4%
5.1%€10.41€9.02€8.907
Apr ’24€7.10
€9.47
+33.4%
5.1%€10.41€9.02€9.057
Mar ’24€7.50
€9.57
+27.6%
6.1%€10.42€9.03€8.807
Feb ’24€8.25
€9.94
+20.5%
5.0%€11.03€9.65€8.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.34
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sienna Senior Living Inc. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Yashwant SankpalCIBC Capital Markets