Sensus Healthcare, Inc.

DB:5TX Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.5m

Sensus Healthcare Değerleme

5TX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TX ( €6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5TX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5TX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5TX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$6.65m
Piyasa DeğeriUS$119.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5TX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5TX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
SBS Stratec
35.3x25.4%€353.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
5TX Sensus Healthcare
18.8x24.2%€119.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5TX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5TX'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5TX 18.8xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5TX Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5TX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5TX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5TX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.95
€10.45
+50.3%
15.7%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€5.85
€9.57
+63.5%
8.2%€10.93€9.11n/a4
Oct ’25€5.10
€9.77
+91.6%
8.8%€10.99€9.16n/a3
Sep ’25€5.75
€9.77
+69.9%
8.8%€10.99€9.16n/a3
May ’25€3.12
€6.92
+121.9%
6.7%€7.38€6.46n/a2
Apr ’25€3.54
€6.46
+82.5%
11.7%€7.39€5.54n/a3
Mar ’25€3.74
€6.61
+76.7%
10.4%€7.42€5.56n/a4
Feb ’25€2.96
€5.53
+87.1%
26.4%€7.38€3.69n/a4
Jan ’25€2.14
€5.03
+134.6%
27.3%€7.32€3.66n/a4
Dec ’24€2.18
€5.05
+132.3%
25.1%€7.49€3.74n/a5
Nov ’24€2.03
€6.93
+240.9%
6.4%€7.30€6.39€5.855
Oct ’24€2.46
€6.93
+182.1%
6.4%€7.30€6.39€5.105
Sep ’24€2.82
€6.93
+146.1%
6.4%€7.30€6.39€5.755
Aug ’24€2.69
€7.44
+177.0%
11.9%€9.08€6.36€5.805
Jul ’24€2.96
€7.44
+151.7%
11.9%€9.08€6.36€4.885
Jun ’24€2.47
€7.44
+201.2%
11.9%€9.08€6.36€5.155
May ’24€4.22
€13.87
+228.7%
20.4%€18.62€10.24€3.125
Apr ’24€4.64
€13.87
+199.0%
20.4%€18.62€10.24€3.545
Mar ’24€6.40
€13.87
+116.7%
20.4%€18.62€10.24€3.745
Feb ’24€8.30
€14.27
+71.9%
19.6%€18.53€10.19€2.965
Jan ’24€6.95
€15.36
+121.0%
20.2%€20.07€11.04€2.145
Dec ’23€6.35
€15.36
+141.8%
20.2%€20.07€11.04€2.185
Nov ’23€14.20
€16.73
+17.8%
12.7%€20.28€14.19€2.035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%