Nipro Corporation

DB:5FA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Nipro Değerleme

5FA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5FA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5FA ( €8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5FA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5FA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5FA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5FA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5FA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5FA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥612.94b
Piyasa DeğeriJP¥237.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5FA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5FA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€788.5m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€807.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
5FA Nipro
0.4x3.4%€237.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5FA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5FA'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x5.6%
5FA Nipro
 0.4x3.4%US$1.52b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$841.99m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
5FA 0.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x14.1%
5FA Nipro
 0.4x25.4%US$1.52b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5FA Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5FA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5FA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5FA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5FA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.80
€8.77
-0.3%
13.8%€9.94€6.83n/a4
Dec ’25€8.20
€8.74
+6.6%
12.4%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.3%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.8%
11.5%€9.35€6.64n/a5
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.2%
4.8%€9.20€8.31n/a4
Jun ’25€7.00
€8.79
+25.6%
7.0%€9.83€8.34n/a4
May ’25€7.45
€9.05
+21.4%
7.0%€10.12€8.59n/a4
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.5%
11.2%€10.13€7.37n/a4
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.3%
13.3%€9.20€6.49n/a4
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.7%
14.1%€9.27€6.53n/a4
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.9%
3.9%€7.07€6.43n/a3
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.0%
3.9%€6.81€6.20€8.203
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.0%
2.4%€6.59€6.28€7.852
Oct ’24€7.50
€6.43
-14.2%
2.4%€6.59€6.28€8.602
Sep ’24€7.55
€6.43
-14.8%
2.4%€6.59€6.28€7.552
Aug ’24€6.50
€6.71
+3.2%
3.9%€7.03€6.39€7.403
Jul ’24€6.35
€7.30
+15.0%
2.0%€7.39€7.05€7.204
Jun ’24€6.55
€7.30
+11.5%
2.0%€7.39€7.05€7.004
May ’24€6.70
€7.73
+15.3%
4.0%€7.91€7.19€7.454
Apr ’24€6.90
€7.73
+12.0%
4.0%€7.91€7.19€7.204
Mar ’24€6.95
€7.73
+11.2%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Feb ’24€7.15
€7.73
+8.0%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Jan ’24€7.25
€7.58
+4.5%
4.0%€7.86€7.15€6.954
Dec ’23€7.05
€7.56
+7.2%
2.4%€7.66€7.24€6.854

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nipro Corporation 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.