Ambu A/S

DB:547A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Ambu Değerleme

547A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 547A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 547A ( €13.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 547A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

547A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 547A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 547A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 547A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
547A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.5x
KazançlarDKK 235.00m
Piyasa DeğeriDKK 28.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

547A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 547A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
SBS Stratec
34.3x25.4%€343.4m
547A Ambu
121.5x27.0%€28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 547A Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

547A'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
547A 121.5xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 547A Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

547A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

547A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.5x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 547A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 547A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.92
€17.12
+23.0%
18.5%€21.46€10.19n/a7
Dec ’25€14.89
€17.11
+15.0%
18.5%€21.45€10.19n/a7
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.0%
18.5%€19.44€10.19n/a6
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.3%
19.1%€19.43€10.19n/a6
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.8%
21.9%€21.45€10.19n/a5
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.8%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.5%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.6%
24.9%€18.50€7.91n/a5
May ’25€14.88
€14.38
-3.3%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Apr ’25€15.15
€14.38
-5.1%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Mar ’25€16.10
€14.38
-10.7%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Feb ’25€15.20
€14.09
-7.3%
26.7%€17.44€6.98n/a5
Jan ’25€13.95
€11.49
-17.6%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Dec ’24€12.23
€11.49
-6.0%
26.2%€15.42€6.30€14.896
Nov ’24€9.31
€11.98
+28.7%
28.2%€16.07€7.10€17.075
Oct ’24€9.91
€12.82
+29.4%
25.6%€16.09€7.11€17.405
Sep ’24€11.21
€12.88
+14.9%
25.3%€16.11€7.11€18.995
Aug ’24€13.30
€13.66
+2.7%
27.0%€18.12€7.92€18.635
Jul ’24€14.77
€13.78
-6.7%
26.9%€18.13€7.92€18.145
Jun ’24€14.35
€13.78
-4.0%
26.9%€18.13€7.92€17.055
May ’24€14.18
€13.63
-3.9%
28.4%€18.11€7.38€14.885
Apr ’24€13.51
€12.92
-4.3%
30.8%€18.12€7.38€15.154
Mar ’24€13.66
€14.06
+3.0%
30.2%€18.82€7.39€16.105
Feb ’24€13.30
€11.80
-11.2%
20.6%€14.79€8.74€15.205
Jan ’24€12.06
€11.21
-7.0%
19.5%€14.78€8.74€13.955
Dec ’23€12.21
€11.19
-8.3%
19.8%€14.79€8.61€12.235

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB