Ambu A/S

DB:547A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Ambu Değerleme

547A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 547A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 547A ( €7.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 547A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

547A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 547A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 547A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 547A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
547A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarDKK 477.00m
Piyasa DeğeriDKK 15.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

547A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 547A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.6x24.26%€2.4b
OBCK Ottobock SE KGaA
35.7x22.83%€3.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x7.33%€1.4b
EUZ Eckert & Ziegler
19.7x7.59%€974.3m
547A Ambu
32.6x22.96%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 547A Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

547A'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
547A 32.6xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 547A Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

547A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

547A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 547A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 547A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.27
€11.68
+41.29%
22.70%€15.57€7.76n/a8
Jun ’27€8.86
€11.88
+34.09%
20.17%€15.57€8.70n/a8
May ’27€8.05
€14.08
+74.96%
16.18%€18.46€10.43n/a8
Apr ’27€9.20
€14.83
+61.26%
16.52%€18.47€10.44n/a7
Mar ’27€10.54
€15.02
+42.51%
15.85%€18.47€10.44n/a7
Feb ’27€11.29
€15.26
+35.13%
12.92%€18.48€12.05n/a7
Jan ’27€11.70
€15.36
+31.30%
13.56%€18.60€12.04n/a7
Dec ’26€11.50
€15.48
+34.58%
13.78%€18.61€12.05n/a7
Nov ’26€13.56
€17.65
+30.19%
14.62%€19.68€12.05n/a7
Oct ’26€13.22
€17.32
+31.05%
14.39%€19.68€12.05n/a7
Sep ’26€12.78
€17.51
+36.99%
13.83%€19.69€12.06n/a7
Aug ’26€12.68
€17.51
+38.09%
13.83%€19.69€12.06n/a7
Jul ’26€13.19
€17.52
+32.79%
13.83%€19.70€12.06n/a7
Jun ’26€13.40
€18.14
+35.38%
13.38%€19.87€12.07€8.868
May ’26€15.34
€19.01
+23.92%
16.57%€22.11€12.06€8.057
Apr ’26€15.93
€19.02
+19.38%
16.57%€22.11€12.06€9.207
Mar ’26€17.32
€19.21
+10.89%
16.92%€22.11€12.06€10.547
Feb ’26€18.17
€19.22
+5.81%
16.92%€22.13€12.07€11.297
Jan ’26€13.99
€17.12
+22.36%
18.51%€21.45€10.19€11.707
Dec ’25€14.89
€17.11
+14.98%
18.51%€21.46€10.19€11.507
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.04%
18.50%€19.44€10.19€13.566
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.33%
19.14%€19.43€10.19€13.226
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.76%
21.87%€21.45€10.19€12.785
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.77%
24.96%€18.50€7.91€12.685
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.51%
24.96%€18.50€7.91€13.195
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.56%
24.85%€18.50€7.91€13.405
€11.49
Fair Value
32.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/24 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Susannah LudwigBernstein