M3, Inc.

DB:4YC Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

M3 Değerleme

4YC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4YC ( €8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4YC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4YC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4YC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4YC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4YC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4YC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarJP¥39.16b
Piyasa DeğeriJP¥931.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4YC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4YC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.3x30.5%€1.1b
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x16.1%€4.2b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€46.2m
4YC M3
23.8x12.0%€932.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4YC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4YC'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4YC 23.8xSektör Avg. 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4YC Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4YC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4YC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4YC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4YC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.30
€11.59
+39.7%
31.0%€20.58€6.99n/a13
Dec ’25€9.00
€11.83
+31.5%
30.2%€20.84€7.07n/a13
Nov ’25€9.20
€11.26
+22.4%
33.3%€19.97€6.78n/a12
Oct ’25€8.85
€11.54
+30.4%
36.7%€21.86€8.00n/a12
Sep ’25€8.55
€11.79
+38.0%
36.4%€21.81€7.97n/a13
Aug ’25€7.95
€12.63
+58.9%
28.5%€21.12€7.79n/a12
Jul ’25€8.35
€13.02
+55.9%
25.4%€20.57€8.29n/a13
Jun ’25€8.60
€13.40
+55.8%
26.0%€20.65€8.32n/a12
May ’25€9.50
€14.71
+54.8%
22.1%€20.79€9.98n/a12
Apr ’25€12.90
€15.85
+22.9%
20.2%€22.10€12.28n/a12
Mar ’25€13.10
€16.69
+27.4%
23.3%€24.50€12.25n/a11
Feb ’25n/a
€17.85
0%
19.4%€25.15€13.83n/a11
Jan ’25€14.60
€18.42
+26.2%
24.7%€30.09€13.88€8.3511
Dec ’24€14.50
€18.42
+27.0%
24.7%€30.09€13.88€9.0011
Nov ’24€14.50
€21.33
+47.1%
22.5%€30.55€14.09€9.2013
Oct ’24€16.90
€23.98
+41.9%
22.3%€39.27€17.73€8.8513
Sep ’24n/a
€24.59
0%
21.1%€39.37€17.78€8.5514
Aug ’24n/a
€25.27
0%
20.5%€39.86€19.61€7.9514
Jul ’24€19.40
€25.26
+30.2%
20.1%€38.25€19.13€8.3514
Jun ’24€20.60
€26.69
+29.6%
19.6%€40.18€20.09€8.6014
May ’24€21.00
€28.04
+33.5%
19.3%€39.77€19.89€9.5014
Apr ’24€22.60
€31.18
+38.0%
22.4%€51.22€21.75€12.9014
Mar ’24€22.00
€32.85
+49.3%
23.1%€51.02€25.16€13.1013
Feb ’24€24.60
€34.64
+40.8%
20.8%€50.70€26.05n/a13
Jan ’24€25.00
€34.62
+38.5%
19.7%€49.94€25.66€14.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M3, Inc. 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.