Guerbet SA

DB:4G8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €357.5m

Guerbet Değerleme

4G8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4G8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.54
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4G8 ( €28.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4G8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4G8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4G8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4G8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4G8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4G8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar€32.76m
Piyasa Değeri€357.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4G8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4G8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
PHH2 Paul Hartmann
13.4xn/a€809.8m
SBS Stratec
36.1x25.4%€361.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
8.1x1.2%€855.2m
M12 M1 Kliniken
17.2x16.0%€287.6m
4G8 Guerbet
10.9x18.3%€357.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4G8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4G8'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4G8 10.9xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4G8 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4G8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4G8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4G8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4G8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.10
€39.90
+42.0%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Jan ’26€27.50
€39.90
+45.1%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Dec ’25€26.15
€39.90
+52.6%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Nov ’25€31.55
€39.90
+26.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Oct ’25€36.65
€41.43
+13.0%
7.3%€46.30€36.00n/a7
Sep ’25€34.15
€40.71
+19.2%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Aug ’25€35.00
€40.71
+16.3%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Jul ’25€34.60
€39.47
+14.1%
4.8%€42.70€36.00n/a7
Jun ’25€36.40
€39.47
+8.4%
4.8%€42.70€36.00n/a7
May ’25€37.35
€39.55
+5.9%
5.1%€42.70€36.00n/a6
Apr ’25€33.00
€38.63
+17.1%
5.9%€42.70€36.00n/a6
Mar ’25€29.80
€29.83
+0.08%
4.2%€31.80€28.50n/a4
Feb ’25€22.45
€22.90
+2.0%
16.9%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€19.28
€19.08
-1.0%
9.6%€21.50€15.90€27.505
Dec ’24€18.84
€19.08
+1.3%
9.6%€21.50€15.90€26.155
Nov ’24€17.24
€19.56
+13.5%
5.7%€21.50€18.30€31.555
Oct ’24€16.48
€19.56
+18.7%
5.7%€21.50€18.30€36.655
Sep ’24€21.70
€19.70
-9.2%
6.1%€21.50€18.30€34.154
Aug ’24€21.10
€19.70
-6.6%
6.1%€21.50€18.30€35.004
Jul ’24€16.80
€19.70
+17.3%
6.1%€21.50€18.30€34.604
Jun ’24€16.62
€19.70
+18.5%
6.1%€21.50€18.30€36.404
May ’24€16.30
€20.40
+25.2%
4.8%€21.50€19.00€37.354
Apr ’24€17.70
€23.12
+30.6%
21.5%€33.00€20.00€33.005
Mar ’24€19.16
€23.90
+24.7%
20.5%€33.00€20.00€29.805
Feb ’24€18.18
€23.94
+31.7%
20.4%€33.00€20.00€22.455
Jan ’24€17.04
€23.94
+40.5%
20.4%€33.00€20.00€19.285
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€39.55
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 21:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guerbet SA 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Arnaud CadartCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam