Humana AB (publ)

DB:47H Stok Raporu

Piyasa değeri: €163.9m

Humana Değerleme

47H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 47H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 47H ( €3.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 47H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

47H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 47H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 47H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 47H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
47H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarSEK 124.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

47H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 47H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
M12 M1 Kliniken
19.4x17.5%€325.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€97.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
47H Humana
15.3x44.7%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 47H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

47H'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
47H 15.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 47H Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

47H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

47H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 47H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 47H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.14
€4.37
+39.2%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Nov ’25€3.21
€4.29
+33.7%
8.2%€4.64€3.94n/a2
Oct ’25€3.15
€3.43
+8.9%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Sep ’25€2.69
€3.43
+27.8%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Aug ’25€2.70
€3.40
+25.9%
13.9%€3.87€2.93n/a2
Jul ’25€2.90
€3.32
+14.6%
20.0%€3.99€2.66n/a2
Jun ’25€2.78
€3.04
+9.5%
14.3%€3.47€2.60n/a2
May ’25€2.49
€2.99
+20.1%
14.3%€3.42€2.56n/a2
Apr ’25€2.08
€2.97
+42.8%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Mar ’25€2.27
€2.97
+30.9%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Feb ’25€2.25
€3.08
+37.0%
15.9%€3.57€2.59n/a2
Jan ’25€2.53
€3.21
+27.3%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Dec ’24€2.39
€3.21
+34.7%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Nov ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€3.212
Oct ’24€2.25
€2.99
+33.1%
15.9%€3.47€2.52€3.152
Sep ’24€2.47
€2.99
+21.4%
15.9%€3.47€2.52€2.692
Aug ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€2.702
Jul ’24€1.84
€1.52
-17.3%
14.4%€1.79€1.25€2.903
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.2%
14.4%€1.79€1.25€2.783
May ’24€1.21
€1.47
+21.0%
17.2%€1.76€1.14€2.493
Apr ’24€1.17
€1.57
+33.5%
11.9%€1.81€1.36€2.083
Mar ’24€1.25
€1.57
+25.6%
11.9%€1.81€1.36€2.273
Feb ’24€1.83
€4.02
+120.4%
47.9%€6.17€1.50€2.253
Jan ’24€3.49
€5.85
+67.9%
6.3%€6.37€5.55€2.533
Dec ’23€3.86
€5.85
+51.6%
6.3%€6.37€5.55€2.393
Nov ’23€3.86
€6.74
+74.9%
8.7%€7.53€6.12€2.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%