Andlauer Healthcare Group Inc.

DB:3LT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Andlauer Healthcare Group Değerleme

3LT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3LT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3LT ( €28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3LT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3LT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3LT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3LT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3LT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3LT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarCA$65.50m
Piyasa DeğeriCA$1.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3LT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3LT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
3LT Andlauer Healthcare Group
25.7xn/a€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3LT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3LT'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3LT 25.7xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3LT Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3LT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3LT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3LT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3LT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.60
€31.75
+11.0%
8.7%€36.09€28.07n/a6
Nov ’25€26.60
€31.34
+17.8%
8.6%€35.22€27.91n/a6
Oct ’25€25.40
€32.11
+26.4%
7.6%€35.40€28.06n/a7
Sep ’25€25.80
€32.11
+24.5%
7.6%€35.40€28.06n/a7
Aug ’25€26.80
€32.11
+19.8%
7.6%€35.40€28.06n/a7
Jul ’25€25.80
€33.39
+29.4%
10.1%€39.17€27.69n/a7
Jun ’25€24.40
€33.39
+36.8%
10.1%€39.17€27.69n/a7
May ’25€27.40
€34.75
+26.8%
9.6%€39.58€29.34n/a7
Apr ’25€28.80
€34.37
+19.3%
9.4%€39.36€29.18n/a7
Mar ’25€26.80
€34.47
+28.6%
12.9%€42.74€28.27n/a7
Feb ’25€26.40
€34.08
+29.1%
12.9%€42.26€27.95n/a7
Jan ’25€26.80
€34.00
+26.9%
13.5%€42.40€28.04n/a7
Dec ’24€26.60
€32.99
+24.0%
13.7%€41.45€27.41n/a7
Nov ’24€25.80
€35.90
+39.1%
13.8%€42.46€30.13€26.606
Oct ’24€27.60
€37.20
+34.8%
12.8%€43.69€31.01€25.407
Sep ’24€29.40
€36.22
+23.2%
11.5%€42.09€30.55€25.807
Aug ’24€29.60
€37.54
+26.8%
10.9%€42.12€31.25€26.807
Jul ’24€29.80
€38.44
+29.0%
10.4%€42.91€31.84€25.807
Jun ’24€31.00
€38.13
+23.0%
8.5%€42.02€33.89€24.407
May ’24€33.40
€39.07
+17.0%
6.1%€41.98€35.88€27.407
Apr ’24€32.80
€38.23
+16.6%
8.2%€41.58€32.19€28.807
Mar ’24€32.20
€38.48
+19.5%
8.6%€42.73€32.39€26.806
Feb ’24€32.60
€38.48
+18.0%
8.6%€42.73€32.39€26.406
Jan ’24€32.00
€41.53
+29.8%
5.8%€44.18€38.29€26.805
Dec ’23€36.40
€41.53
+14.1%
5.8%€44.18€38.29€26.605
Nov ’23€37.80
€41.35
+9.4%
5.8%€44.04€38.07€25.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%