PetIQ, Inc.

DB:39L Stok Raporu

Piyasa değeri: €855.8m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PetIQ Değerleme

39L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 39L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 39L 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 39L 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

39L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 39L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 39L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 39L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
39L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.7x
KazançlarUS$13.19m
Piyasa DeğeriUS$926.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

39L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 39L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
ILM1 Medios
25.9x40.9%€338.3m
HAEK HAEMATO
n/an/a€73.2m
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.1x7.5%€1.0b
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
39L PetIQ
69.7x60.0%€926.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 39L Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

39L'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
39L 69.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 39L Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

39L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

39L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.7x
Adil PE Oran60.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 39L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 60.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 39L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Jan ’26n/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Dec ’25n/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Nov ’25€28.40
€28.10
-1.1%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Oct ’25€27.60
€28.10
+1.8%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€28.10
+2.5%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Aug ’25€20.00
€26.89
+34.5%
3.4%€27.82€25.97n/a4
Jul ’25€20.40
€26.89
+31.8%
3.4%€27.82€25.97n/a4
Jun ’25€19.10
€26.89
+40.8%
3.4%€27.82€25.97n/a4
May ’25€15.20
€26.68
+75.5%
3.4%€27.60€25.76n/a4
Apr ’25€16.20
€26.68
+64.7%
3.4%€27.60€25.76n/a4
Mar ’25€16.40
€25.91
+58.0%
8.7%€27.76€22.20n/a4
Feb ’25€16.80
€25.19
+49.9%
11.9%€27.48€20.15n/a4
Jan ’25€17.90
€25.19
+40.7%
11.9%€27.48€20.15n/a4
Dec ’24€15.90
€27.39
+72.3%
3.2%€28.01€26.15n/a3
Nov ’24€17.50
€27.97
+59.8%
3.2%€28.61€26.70€28.403
Oct ’24€18.40
€25.79
+40.2%
7.4%€27.97€23.31€27.603
Sep ’24€17.60
€25.06
+42.4%
9.1%€27.33€22.78€27.402
Aug ’24€15.10
€23.00
+52.3%
20.0%€27.60€18.40€20.002
Jul ’24€14.10
€23.00
+63.1%
20.0%€27.60€18.40€20.402
Jun ’24€11.60
€22.06
+90.2%
19.0%€27.97€18.64€19.103
May ’24€10.40
€21.48
+106.5%
19.0%€27.23€18.15€15.203
Apr ’24€10.20
€20.40
+100.0%
23.5%€28.14€15.01€16.204
Mar ’24€8.65
€20.40
+135.8%
23.5%€28.14€15.01€16.404
Feb ’24€10.90
€24.33
+123.3%
24.8%€30.11€16.06€16.804
Jan ’24€8.55
€24.33
+184.6%
24.8%€30.11€16.06€17.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.11
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/25 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/10/25 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PetIQ, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John LawrenceBenchmark Company
David WestenbergCL King & Associates, Inc.
David WestenbergGuggenheim Securities, LLC