Medical Facilities Corporation

DB:31F Stok Raporu

Piyasa değeri: €249.5m

Medical Facilities Değerleme

31F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 31F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 31F ( €10.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 31F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

31F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 31F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 31F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 31F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
31F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$19.53m
Piyasa DeğeriUS$261.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

31F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 31F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€850.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€97.9m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
31F Medical Facilities
13.3x-30.0%€365.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 31F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

31F'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
31F 13.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 31F Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

31F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

31F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 31F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 31F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.40
€10.99
+5.7%
4.4%€11.47€10.51n/a2
Nov ’25€9.50
€9.78
+3.0%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Oct ’25€8.90
€9.78
+9.9%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Sep ’25€9.20
€9.78
+6.3%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Aug ’25€9.50
€9.49
-0.1%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jul ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jun ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
May ’25€7.80
€7.47
-4.2%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Apr ’25€7.25
€7.47
+3.0%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Mar ’25€6.90
€6.87
-0.4%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Feb ’25€6.30
€6.87
+9.0%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Jan ’25€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Dec ’24€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Nov ’24€6.15
€7.15
+16.2%
8.8%€7.77€6.52€9.502
Oct ’24€6.50
€6.86
+5.6%
7.2%€7.50€6.29€8.903
Sep ’24€6.25
€6.86
+9.8%
7.2%€7.50€6.29€9.203
Aug ’24€5.85
€6.62
+13.1%
4.0%€6.85€6.25€9.503
Jul ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
Jun ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
May ’24€5.60
€6.72
+19.9%
7.5%€7.49€6.09€7.804
Apr ’24€5.30
€6.93
+30.7%
7.6%€7.76€6.31€7.254
Mar ’24€5.80
€6.87
+18.4%
6.2%€7.52€6.33€6.904
Feb ’24€5.40
€6.87
+27.2%
6.2%€7.52€6.33€6.304
Jan ’24€5.30
€7.15
+34.9%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Dec ’23€5.60
€7.15
+27.7%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Nov ’23€8.00
€8.63
+7.9%
5.4%€9.26€8.12€6.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%