Regional Health Properties, Inc.

DB:2YZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6m

Regional Health Properties Değerleme

2YZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2YZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2YZ ( €1.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2YZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2YZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2YZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2YZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2YZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2YZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$15.75m
Piyasa DeğeriUS$2.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2YZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2YZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
EIF MedNation
0.09xn/a€4.4m
UOM AS Latvijas Juras medicinas centrs
0.5xn/a€5.4m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
0.3xn/a€24.4m
MAK Maternus-Kliniken
0.3xn/a€33.3m
2YZ Regional Health Properties
0.2xn/a€2.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2YZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2YZ'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.70m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.59m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2YZ 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2YZ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2YZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2YZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2YZ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%