Maternus-Kliniken Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAK ( €1.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.89 )

MAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAK ( €1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€108.71m
Piyasa Değeri	€33.55m

MAK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	78.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
JTH Gesundheitswelt Chiemgau	0.3x	n/a	€24.4m
MED MEDICLIN	0.2x	0.7%	€123.5m
LIK LIMES Schlosskliniken	2.3x	17.7%	€98.5m
UOM AS Latvijas Juras medicinas centrs	0.5x	n/a	€5.4m
MAK Maternus-Kliniken	0.3x	n/a	€33.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAK'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TLIK Arzneiwerk VIDA	0.08x	n/a	US$4.70m
EIF MedNation	0.09x	n/a	US$4.59m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAK Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

-1.8%

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

-2.7%

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

-6.8%

15.7%