PHC Holdings Corporation

DB:2GY Stok Raporu

Piyasa değeri: €801.5m

PHC Holdings Değerleme

2GY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2GY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2GY ( €6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2GY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2GY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2GY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2GY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2GY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2GY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥360.94b
Piyasa DeğeriJP¥128.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2GY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2GY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2GY PHC Holdings
0.4x1.4%€128.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2GY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2GY'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x6.0%
2GY PHC Holdings
 0.4x1.4%US$839.68m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
2GY 0.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x14.2%
2GY PHC Holdings
 0.4x41.5%US$839.68m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2GY Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2GY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2GY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2GY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2GY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.20
€6.43
+3.7%
9.7%€7.32€5.31n/a6
Nov ’25€5.90
€6.64
+12.5%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Oct ’25€6.50
€6.64
+2.1%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56n/a7
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71n/a7
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95n/a7
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Jan ’24€10.30
€14.98
+45.4%
20.1%€20.76€11.07€9.057
Dec ’23€10.70
€15.00
+40.2%
19.6%€20.72€11.40€9.007
Nov ’23€10.50
€15.05
+43.4%
16.4%€19.09€11.67€8.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%