Surgery Partners, Inc.

DB:1SP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Surgery Partners Değerleme

1SP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.12
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SP ( €20 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$2.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€990.7m
M12 M1 Kliniken
0.9x7.8%€286.7m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€115.0m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.4x16.5%€99.1m
1SP Surgery Partners
0.9x9.3%€2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SP'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.33m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.09m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1SP 0.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SP Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1SP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.00
€32.27
+61.3%
10.9%€38.51€26.96n/a12
Jan ’26€19.80
€32.15
+62.4%
10.9%€38.36€26.85n/a12
Dec ’25€22.20
€34.44
+55.1%
13.2%€47.44€29.41n/a11
Nov ’25€26.00
€36.17
+39.1%
15.0%€45.86€29.35n/a12
Oct ’25€29.20
€35.98
+23.2%
15.3%€45.81€29.32n/a12
Sep ’25€28.80
€35.98
+24.9%
15.3%€45.81€29.32n/a12
Aug ’25€27.80
€36.56
+31.5%
15.0%€45.97€28.50n/a12
Jul ’25€21.80
€37.57
+72.4%
14.2%€46.68€28.94n/a12
Jun ’25€25.20
€38.24
+51.8%
12.7%€46.54€32.57n/a11
May ’25€23.40
€39.48
+68.7%
12.7%€46.60€32.62n/a11
Apr ’25€27.20
€39.72
+46.0%
11.3%€46.19€32.33n/a11
Mar ’25€28.60
€40.52
+41.7%
9.9%€46.26€33.31n/a10
Feb ’25€29.80
€40.25
+35.1%
10.3%€45.95€32.16n/a10
Jan ’25€28.80
€39.99
+38.8%
9.7%€45.96€32.17€19.8010
Dec ’24€31.20
€39.71
+27.3%
9.4%€45.97€32.18€22.2010
Nov ’24€21.00
€43.74
+108.3%
7.7%€47.24€36.84€26.0010
Oct ’24€27.60
€44.20
+60.2%
13.3%€59.41€35.65€29.2011
Sep ’24€34.60
€44.20
+27.8%
13.3%€59.41€35.65€28.8011
Aug ’24€33.60
€44.28
+31.8%
13.9%€59.07€35.44€27.8011
Jul ’24€41.20
€44.38
+7.7%
13.9%€59.42€35.65€21.8011
Jun ’24€35.40
€44.06
+24.5%
14.6%€59.89€35.93€25.2011
May ’24€35.60
€41.78
+17.4%
17.1%€58.91€35.35€23.4010
Apr ’24€31.38
€42.83
+36.5%
18.4%€61.33€35.85€27.2010
Mar ’24€31.75
€42.39
+33.5%
19.5%€60.96€33.76€28.6010
Feb ’24€31.43
€41.14
+30.9%
21.4%€60.23€31.50€29.8010
Jan ’24€25.32
€43.18
+70.6%
26.7%€65.78€28.60€28.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€32.46
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Surgery Partners, Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays