China Resources Medical Holdings Company Limited

DB:1PH Stok Raporu

Piyasa değeri: €610.4m

China Resources Medical Holdings Değerleme

1PH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1PH ( €0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCN¥293.95m
Piyasa DeğeriCN¥4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
18x17.5%€302.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.5xn/a€96.2m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
1PH China Resources Medical Holdings
15.9x31.9%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PH 15.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PH Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 31.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.46
€0.74
+59.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Nov ’25€0.46
€0.74
+61.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Oct ’25€0.50
€0.74
+49.0%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Sep ’25€0.37
€0.74
+97.6%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Aug ’25€0.34
€0.79
+135.0%
31.4%€1.18€0.43n/a5
Jul ’25€0.38
€0.82
+113.5%
27.1%€1.18€0.53n/a5
Jun ’25€0.45
€0.82
+82.1%
27.1%€1.18€0.53n/a5
May ’25€0.48
€0.73
+51.0%
19.0%€0.89€0.54n/a4
Apr ’25€0.46
€0.75
+64.1%
14.8%€0.89€0.62n/a4
Mar ’25€0.50
€0.88
+77.2%
26.1%€1.25€0.62n/a4
Feb ’25€0.47
€1.02
+115.7%
33.1%€1.55€0.62n/a5
Jan ’25€0.55
€1.02
+87.1%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Dec ’24€0.52
€1.02
+98.0%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Nov ’24€0.55
€1.05
+90.0%
28.6%€1.56€0.63€0.466
Oct ’24€0.60
€1.05
+75.5%
28.6%€1.57€0.64€0.506
Sep ’24€0.68
€1.03
+53.0%
27.4%€1.53€0.70€0.376
Aug ’24€0.75
€1.01
+34.6%
26.7%€1.52€0.70€0.346
Jul ’24€0.70
€0.97
+37.9%
24.8%€1.37€0.65€0.386
Jun ’24€0.74
€0.99
+34.1%
25.6%€1.41€0.65€0.456
May ’24€0.84
€0.98
+16.6%
28.2%€1.43€0.65€0.485
Apr ’24€0.81
€1.00
+23.8%
28.1%€1.45€0.66€0.465
Mar ’24€0.82
€0.95
+16.5%
34.8%€1.49€0.62€0.505
Feb ’24€0.72
€0.88
+21.0%
35.7%€1.33€0.56€0.475
Jan ’24€0.69
€0.89
+28.3%
42.8%€1.49€0.56€0.555
Dec ’23€0.63
€0.86
+37.0%
41.9%€1.51€0.57€0.526
Nov ’23€0.48
€0.86
+80.3%
42.9%€1.52€0.55€0.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%