Axonics, Inc.

DB:0I3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Axonics Değerleme

0I3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I3 ( €63.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €204.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0I3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışUS$431.90m
Piyasa DeğeriUS$3.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
0I3 Axonics
8.4x16.5%€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I3 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I3'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0I3 8.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I3 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.50
€67.34
+6.0%
1.9%€70.64€66.87n/a8
Nov ’25€64.00
€64.69
+1.1%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Oct ’25€59.00
€64.69
+9.6%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Sep ’25€59.00
€64.69
+9.6%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Aug ’25€60.00
€65.94
+9.9%
2.3%€68.80€65.13n/a9
Jul ’25€59.00
€66.93
+13.4%
2.2%€69.92€66.19n/a10
Jun ’25€58.50
€66.93
+14.4%
2.2%€69.92€66.19n/a10
May ’25€62.00
€67.26
+8.5%
2.2%€70.26€66.51n/a10
Apr ’25€63.00
€65.98
+4.7%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Mar ’25€62.00
€65.98
+6.4%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Feb ’25n/a
€65.98
0%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Jan ’25€57.00
€63.76
+11.9%
8.8%€71.80€49.99n/a13
Dec ’24€50.50
€65.05
+28.8%
8.2%€70.87€51.97n/a13
Nov ’24€47.80
€65.05
+36.1%
8.2%€70.87€51.97€64.0013
Oct ’24€53.00
€69.62
+31.4%
7.3%€78.15€55.82€59.0012
Sep ’24€52.00
€67.61
+30.0%
7.2%€76.20€54.43€59.0013
Aug ’24€48.60
€67.61
+39.1%
7.2%€76.20€54.43€60.0013
Jul ’24€45.40
€71.71
+57.9%
11.2%€84.21€51.46€59.0011
Jun ’24€44.60
€71.71
+60.8%
11.2%€84.21€51.46€58.5011
May ’24€50.50
€72.19
+42.9%
10.0%€82.34€59.47€62.0010
Apr ’24€49.20
€74.66
+51.8%
9.9%€83.65€60.41€63.009
Mar ’24€56.00
€75.75
+35.3%
9.4%€83.66€60.42€62.008
Feb ’24€55.50
€75.75
+36.5%
9.4%€83.66€60.42n/a8
Jan ’24€58.00
€79.82
+37.6%
6.4%€86.65€70.64€57.008
Dec ’23€64.50
€86.81
+34.6%
6.5%€93.14€75.93€50.508
Nov ’23€72.50
€86.81
+19.7%
6.5%€93.14€75.93€47.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%