Intuitive Surgical, Inc.

XTRA:IUI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €188.3b

Intuitive Surgical Değerleme

IUI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IUI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IUI1 ( €522.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €323.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IUI1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IUI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IUI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IUI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IUI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IUI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.4x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$196.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IUI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IUI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
IUI1 Intuitive Surgical
87.4x11.5%€196.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IUI1 Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IUI1'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IUI1 87.4xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IUI1 Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IUI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IUI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.4x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IUI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IUI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€522.30
€503.81
-3.5%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€468.85
€487.74
+4.0%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33€468.8524
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Feb ’24€225.85
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.7020
Jan ’24€248.75
€255.27
+2.6%
14.7%€306.09€192.13€305.9021
Dec ’23€260.30
€252.10
-3.1%
13.8%€314.76€197.57€288.4020
Nov ’23€250.65
€253.18
+1.0%
12.4%€326.14€204.71€253.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%