Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

BST:50I Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Hygeia Healthcare Holdings Değerleme

50I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 50I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 50I ( €1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 50I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

50I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 50I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 50I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 50I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
50I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCN¥733.36m
Piyasa DeğeriCN¥8.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

50I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 50I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
M12 M1 Kliniken
17.7x16.0%€296.9m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.6xn/a€96.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
50I Hygeia Healthcare Holdings
11.4x20.9%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 50I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

50I'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
50I 11.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 50I Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

50I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

50I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 50I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 50I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.73
€4.23
+144.3%
35.4%€8.34€2.23n/a14
Dec ’25€1.91
€4.28
+123.9%
33.7%€8.37€2.24n/a16
Nov ’25€2.04
€4.15
+103.5%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Oct ’25€2.68
€4.15
+54.9%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Sep ’25€2.34
€5.31
+127.1%
25.2%€8.12€3.22n/a16
Aug ’25€2.50
€5.73
+129.2%
17.3%€8.12€4.66n/a16
Jul ’25€3.24
€5.93
+83.0%
17.6%€8.17€4.69n/a16
Jun ’25€3.76
€5.87
+56.2%
17.6%€8.10€4.65n/a16
May ’25€3.76
€5.98
+59.0%
17.6%€8.25€4.74n/a16
Apr ’25€3.68
€6.16
+67.3%
18.2%€8.19€4.70n/a16
Mar ’25€3.46
€6.91
+99.8%
19.7%€9.12€4.64n/a16
Feb ’25€2.92
€7.26
+148.5%
18.1%€9.12€5.19n/a16
Jan ’25€3.98
€7.56
+90.0%
16.1%€9.18€5.22n/a15
Dec ’24€5.55
€8.14
+46.6%
8.0%€9.28€7.19€1.9115
Nov ’24€5.75
€8.14
+41.5%
8.0%€9.28€7.19€2.0415
Oct ’24€5.25
€8.23
+56.7%
9.5%€9.97€7.13€2.6815
Sep ’24€4.52
€8.33
+84.3%
8.7%€9.87€7.10€2.3415
Aug ’24€5.65
€8.36
+48.0%
7.1%€9.69€7.02€2.5015
Jul ’24€4.90
€8.15
+66.3%
9.0%€9.66€6.50€3.2415
Jun ’24€5.40
€8.25
+52.7%
9.6%€9.65€6.65€3.7615
May ’24€6.55
€8.15
+24.4%
9.4%€9.54€6.63€3.7615
Apr ’24€6.45
€8.26
+28.1%
9.3%€9.70€6.74€3.6815
Mar ’24€7.10
€7.94
+11.8%
11.8%€9.77€6.10€3.4613
Feb ’24€7.40
€7.38
-0.2%
9.4%€8.94€6.10€2.9212
Jan ’24€6.65
€7.04
+5.9%
7.2%€7.93€6.01€3.9812
Dec ’23€5.80
€6.97
+20.2%
7.9%€7.97€6.04€5.5511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 04:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research