Creo Medical Group PLC

BST:1RC Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.7m

Creo Medical Group Değerleme

1RC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1RC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1RC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1RC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1RC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUK£30.30m
Piyasa DeğeriUK£64.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1RC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1RC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€336.7m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
1RC Creo Medical Group
2.1x-4.9%€64.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1RC Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1RC'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
1RC 2.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1RC Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1RC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1RC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1RC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.19
€0.69
+262.7%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Nov ’25€0.22
€0.69
+213.2%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Oct ’25€0.24
€0.90
+271.8%
6.7%€0.96€0.84n/a2
Sep ’25€0.32
€1.05
+229.0%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Aug ’25€0.34
€1.05
+213.3%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Jul ’25€0.37
€1.05
+186.1%
10.6%€1.16€0.94n/a2
Jun ’25€0.40
€1.04
+160.8%
10.6%€1.15€0.93n/a2
May ’25€0.39
€1.16
+194.1%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Apr ’25€0.37
€1.17
+213.5%
0.5%€1.17€1.16n/a2
Mar ’25€0.33
€1.17
+251.2%
0.5%€1.17€1.16n/a2
Feb ’25€0.46
€1.16
+151.8%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Jan ’25€0.48
€1.16
+141.3%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Dec ’24€0.35
€1.16
+227.3%
0.5%€1.16€1.15n/a2
Nov ’24€0.36
€1.16
+221.8%
0.5%€1.16€1.15€0.222
Oct ’24€0.35
€1.16
+232.9%
0.5%€1.16€1.15€0.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%