Creo Medical Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Creo Medical Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £47.4M ve toplam borcu £14.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 30% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £69.3M ve £21.9M dir.

Anahtar bilgiler

30.0%

Borç/özkaynak oranı

UK£14.20m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUK£9.80m
EşitlikUK£47.40m
Toplam yükümlülüklerUK£21.90m
Toplam varlıklarUK£69.30m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1RC 'nin kısa vadeli varlıkları ( £32.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £9.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1RC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £32.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £12.0M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 1RC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 9.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: 1RC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1% seviyesinden 30% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: 1RC son raporlanan serbest nakit akışına göre 5 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.

Tahmini Nakit Akışı: 1RC serbest nakit akışı tahminlerine göre 8 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.


Sağlıklı şirketleri keşfedin