Creo Medical Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Creo Medical Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £47.4M ve toplam borcu £14.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 30% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £69.3M ve £21.9M dir.
Anahtar bilgiler
30.0%
Borç/özkaynak oranı
UK£14.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£9.80m |
| Eşitlik | UK£47.40m |
| Toplam yükümlülükler | UK£21.90m |
| Toplam varlıklar | UK£69.30m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1RC 'nin kısa vadeli varlıkları ( £32.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £9.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1RC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £32.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £12.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 1RC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 9.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 1RC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1% seviyesinden 30% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 1RC son raporlanan serbest nakit akışına göre 5 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: 1RC serbest nakit akışı tahminlerine göre 8 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.