Vitasoy International Holdings Limited

MUN:VS6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Vitasoy International Holdings Değerleme

VS6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VS6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VS6 ( €1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VS6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VS6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VS6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VS6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VS6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VS6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.7x
KazançlarHK$124.20m
Piyasa DeğeriHK$13.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VS6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VS6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
VS6 Vitasoy International Holdings
106.7x35.6%€13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VS6 Price-To-Earnings Oranı ( 106.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VS6'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VS6 106.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VS6 Price-To-Earnings Oranı ( 106.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VS6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VS6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.7x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VS6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.7 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VS6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.46
€0.99
-32.2%
26.1%€1.31€0.74n/a4
Nov ’25€1.02
€0.74
-27.3%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Oct ’25€0.61
€0.74
+21.6%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Sep ’25€0.59
€0.85
+43.9%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Aug ’25€0.68
€0.85
+25.7%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jul ’25€0.75
€0.85
+13.2%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jun ’25€0.84
€1.15
+35.8%
9.1%€1.26€1.01n/a3
May ’25€0.68
€1.15
+68.7%
9.1%€1.26€1.01n/a3
Apr ’25€0.81
€1.23
+52.6%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Mar ’25€0.77
€1.23
+59.5%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Feb ’25€0.74
€1.23
+64.9%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Jan ’25€0.82
€1.23
+49.8%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Dec ’24€0.98
€1.23
+24.7%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Nov ’24€1.19
€1.56
+31.0%
1.6%€1.60€1.53€1.024
Oct ’24€1.12
€1.56
+39.1%
1.6%€1.60€1.53€0.614
Sep ’24€1.18
€1.56
+32.1%
1.6%€1.60€1.53€0.594
Aug ’24€1.18
€1.55
+31.4%
1.6%€1.59€1.52€0.684
Jul ’24€1.18
€1.54
+30.8%
1.6%€1.58€1.51€0.754
Jun ’24€1.53
€1.93
+25.9%
11.4%€2.23€1.65€0.844
May ’24€1.62
€1.93
+18.9%
11.4%€2.23€1.65€0.684
Apr ’24€1.79
€1.93
+7.6%
11.4%€2.23€1.65€0.814
Mar ’24€1.90
€1.93
+1.4%
11.4%€2.23€1.65€0.774
Feb ’24€1.92
€1.93
+0.3%
11.4%€2.23€1.65€0.744
Jan ’24€1.95
€1.93
-1.2%
11.4%€2.23€1.65€0.824
Dec ’23€1.65
€1.93
+16.8%
11.4%€2.23€1.65€0.984
Nov ’23€1.62
€1.94
+19.7%
10.0%€2.24€1.71€1.194

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%