PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk

MUN:PS9A Stok Raporu

Piyasa değeri: €383.4m

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Değerleme

PS9A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PS9A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PS9A ( €0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PS9A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PS9A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PS9A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PS9A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PS9A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PS9A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarRp1.11t
Piyasa DeğeriRp6.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PS9A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PS9A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
PS9A Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
5.8x8.1%€6.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PS9A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PS9A'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PS9A 5.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PS9A Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PS9A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PS9A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PS9A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PS9A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.069
€0.069
-0.6%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Dec ’25€0.073
€0.069
-6.7%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Nov ’25€0.066
€0.069
+4.7%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Oct ’25€0.05
€0.068
+35.7%
18.1%€0.085€0.051n/a5
Sep ’25€0.041
€0.065
+60.2%
18.7%€0.083€0.05n/a5
Aug ’25€0.04
€0.063
+60.6%
16.5%€0.082€0.049n/a7
Jul ’25€0.04
€0.061
+53.6%
13.8%€0.074€0.049n/a8
Jun ’25€0.04
€0.067
+69.5%
18.3%€0.093€0.054n/a8
May ’25€0.058
€0.068
+17.6%
18.4%€0.094€0.054n/a8
Apr ’25€0.06
€0.068
+12.7%
18.4%€0.094€0.054n/a8
Mar ’25€0.039
€0.069
+77.5%
16.1%€0.095€0.059n/a8
Feb ’25€0.058
€0.069
+20.4%
16.1%€0.095€0.059n/a8
Jan ’25€0.059
€0.074
+23.6%
17.2%€0.096€0.061n/a7
Dec ’24€0.062
€0.074
+18.6%
17.2%€0.096€0.061€0.0737
Nov ’24€0.062
€0.077
+25.0%
16.9%€0.099€0.064€0.0666
Oct ’24€0.068
€0.077
+14.8%
16.9%€0.099€0.064€0.056
Sep ’24€0.069
€0.077
+11.5%
14.7%€0.098€0.066€0.0417
Aug ’24€0.069
€0.078
+12.3%
14.3%€0.098€0.066€0.047
Jul ’24€0.069
€0.078
+13.2%
20.1%€0.099€0.055€0.045
Jun ’24€0.068
€0.082
+20.0%
18.9%€0.10€0.056€0.046
May ’24€0.069
€0.092
+34.0%
21.9%€0.12€0.055€0.0587
Apr ’24€0.069
€0.092
+34.0%
21.9%€0.12€0.055€0.067
Mar ’24€0.069
€0.089
+30.5%
21.6%€0.12€0.055€0.0398
Feb ’24€0.069
€0.089
+30.5%
21.6%€0.12€0.055€0.0588
Jan ’24€0.069
€0.091
+32.5%
21.6%€0.12€0.054€0.0599
Dec ’23€0.074
€0.10
+37.0%
20.7%€0.13€0.069€0.0629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk 31 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research