Icelandic Salmon AS

MUN:I6X Stok Raporu

Piyasa değeri: €321.7m

Icelandic Salmon Değerleme

I6X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I6X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I6X ( €10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I6X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I6X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I6X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo I6X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, I6X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
I6X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
Satış€128.27m
Piyasa Değeri€321.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

I6X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla I6X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€630.5m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
I6X Icelandic Salmon
2.5x18.0%€3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: I6X Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

I6X'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
I6X 2.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies49PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: I6X Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

I6X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

I6X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: I6X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I6X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.30
€10.96
+6.4%
5.9%€11.60€10.32n/a2
Nov ’25€9.90
€11.60
+17.2%
5.5%€12.24€10.97n/a2
Oct ’25€8.90
€12.38
+39.1%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Sep ’25€9.80
€12.38
+26.3%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Aug ’25€10.30
€13.99
+35.9%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jul ’25€9.90
€13.99
+41.3%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jun ’25€10.60
€13.99
+32.0%
4.6%€14.64€13.35n/a2
May ’25€11.40
€14.86
+30.4%
7.2%€15.94€13.79n/a2
Apr ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Mar ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Feb ’25€11.20
€15.24
+36.1%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Jan ’25€12.60
€14.74
+17.0%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Dec ’24€12.50
€14.74
+17.9%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Nov ’24€14.10
€17.31
+22.8%
10.0%€19.04€15.58€9.902
Apr ’24€13.00
€17.25
+32.7%
2.6%€17.70€16.81€11.102
Feb ’24€14.50
€18.30
+26.2%
1.3%€18.54€18.07€11.202
Jan ’24€14.30
€18.01
+25.9%
2.7%€18.50€17.52€12.602
Dec ’23€14.80
€18.01
+21.7%
2.7%€18.50€17.52€12.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%