Austevoll Seafood ASA

DB:Z85 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Austevoll Seafood Değerleme

Z85 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z85 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Z85 ( €8.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z85 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Z85 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Z85 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Z85 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, Z85'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
Z85'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarNOK 2.21b
Piyasa DeğeriNOK 20.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Z85'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Z85 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
Z85 Austevoll Seafood
9.3x8.9%€20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Z85, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Z85'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Z85 9.3xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Z85 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Z85 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Z85 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Z85 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Z85 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.75
€10.17
+16.3%
4.7%€10.83€9.45n/a6
Nov ’25€7.85
€9.96
+26.9%
3.9%€10.62€9.61n/a6
Oct ’25€8.36
€9.87
+18.1%
5.2%€10.69€9.33n/a6
Sep ’25€8.14
€9.69
+19.1%
8.9%€10.76€8.11n/a6
Aug ’25€7.52
€9.67
+28.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jul ’25€7.24
€9.67
+33.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jun ’25€7.50
€9.67
+29.0%
6.8%€10.84€8.60n/a6
May ’25€7.50
€8.76
+16.8%
11.3%€10.63€7.34n/a6
Apr ’25€7.39
€9.06
+22.7%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Mar ’25€6.91
€9.06
+31.2%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Feb ’25€6.73
€8.96
+33.2%
13.6%€11.10€7.58n/a6
Jan ’25€6.53
€8.68
+33.0%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Dec ’24€6.25
€8.68
+39.1%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Nov ’24€6.42
€9.36
+46.0%
12.7%€10.65€7.35€7.855
Oct ’24€6.67
€9.36
+40.5%
13.0%€10.95€7.56€8.365
Sep ’24€6.70
€9.36
+39.8%
13.0%€10.95€7.56€8.145
Aug ’24€6.94
€10.04
+44.7%
3.6%€10.62€9.52€7.525
Jul ’24€6.38
€10.04
+57.4%
3.6%€10.62€9.52€7.245
Jun ’24€7.39
€10.04
+35.9%
3.6%€10.62€9.52€7.505
May ’24€8.41
€10.45
+24.2%
8.1%€11.91€9.36€7.505
Apr ’24€7.93
€10.53
+32.8%
7.1%€11.50€9.38€7.395
Mar ’24€8.02
€10.98
+36.9%
5.2%€11.84€10.38€6.915
Feb ’24€9.24
€10.85
+17.4%
9.0%€12.01€9.33€6.735
Jan ’24€8.31
€10.78
+29.8%
7.7%€11.97€9.60€6.535
Dec ’23€7.74
€10.49
+35.6%
13.1%€12.02€8.01€6.255
Nov ’23€7.59
€10.28
+35.5%
15.5%€12.05€8.03€6.424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%