TreeHouse Foods, Inc.

DB:T4H Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

TreeHouse Foods Değerleme

T4H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T4H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T4H ( €33.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T4H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T4H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T4H kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo T4H için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, T4H'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
T4H'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$3.36b
Piyasa DeğeriUS$1.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

T4H'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla T4H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
0.7xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€51.9m
T4H TreeHouse Foods
0.5x5.1%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: T4H, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

T4H'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
T4H 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: T4H Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

T4H 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

T4H PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: T4H tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T4H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.60
€31.66
-5.8%
9.9%€38.00€28.50n/a9
Nov ’25€33.40
€35.74
+7.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Oct ’25€37.60
€35.74
-5.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Sep ’25€36.60
€35.74
-2.4%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Aug ’25€37.20
€34.53
-7.2%
4.6%€37.92€32.37n/a9
Jul ’25€34.00
€34.46
+1.4%
5.4%€38.19€31.67n/a9
Jun ’25€32.60
€34.58
+6.1%
6.3%€38.06€31.56n/a8
May ’25€34.60
€36.01
+4.1%
7.2%€40.22€31.80n/a8
Apr ’25€36.20
€35.54
-1.8%
8.2%€41.40€31.28n/a8
Mar ’25€33.00
€36.83
+11.6%
8.2%€41.58€32.34n/a7
Feb ’25€39.00
€39.52
+1.3%
6.6%€43.82€34.69n/a7
Jan ’25€37.40
€39.39
+5.3%
6.7%€43.97€34.81n/a7
Dec ’24€37.20
€40.11
+7.8%
6.2%€43.99€35.56n/a7
Nov ’24€39.20
€47.23
+20.5%
9.8%€55.57€42.39€33.407
Oct ’24€41.20
€49.40
+19.9%
8.1%€54.99€41.94€37.606
Sep ’24€42.80
€50.47
+17.9%
4.7%€54.54€48.07€36.605
Aug ’24€46.80
€52.26
+11.7%
6.0%€57.50€48.52€37.206
Jul ’24€46.80
€53.36
+14.0%
5.6%€58.38€49.26€34.006
Jun ’24€44.20
€52.52
+18.8%
7.3%€58.28€47.36€32.606
May ’24€47.80
€50.59
+5.8%
7.8%€54.69€44.66€34.606
Apr ’24€45.80
€50.53
+10.3%
9.5%€55.97€43.84€36.206
Mar ’24€46.00
€49.50
+7.6%
8.4%€56.21€44.03€33.006
Feb ’24€44.40
€47.38
+6.7%
10.1%€55.38€43.38€39.006
Jan ’24€45.60
€47.97
+5.2%
8.6%€56.62€44.35€37.406
Dec ’23€47.20
€50.13
+6.2%
9.1%€59.56€46.66€37.206
Nov ’23€50.50
€50.68
+0.4%
8.9%€60.21€47.16€39.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%