TreeHouse Foods, Inc.

DB:T4H Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

TreeHouse Foods Değerleme

T4H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T4H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.03
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: T4H ( €28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T4H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T4H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T4H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T4H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T4H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T4H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.3x
KazançlarUS$26.90m
Piyasa DeğeriUS$1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T4H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T4H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
SZU Südzucker
47.2x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
16.5xn/a€565.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.9xn/a€59.7m
T4H TreeHouse Foods
56.3x36.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T4H Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T4H'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T4H 56.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T4H Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T4H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T4H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.3x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T4H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T4H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.80
€32.40
+12.5%
6.7%€35.55€28.82n/a9
Feb ’26€33.60
€32.09
-4.5%
7.1%€35.26€28.59n/a9
Jan ’26€33.60
€31.44
-6.4%
7.1%€35.25€28.58n/a9
Dec ’25€32.80
€31.66
-3.5%
9.9%€38.00€28.50n/a9
Nov ’25€33.40
€35.74
+7.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Oct ’25€37.60
€35.74
-5.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Sep ’25€36.60
€35.74
-2.4%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Aug ’25€37.20
€34.53
-7.2%
4.6%€37.92€32.37n/a9
Jul ’25€34.00
€34.46
+1.4%
5.4%€38.19€31.67n/a9
Jun ’25€32.60
€34.58
+6.1%
6.3%€38.06€31.56n/a8
May ’25€34.60
€36.01
+4.1%
7.2%€40.22€31.80n/a8
Apr ’25€36.20
€35.54
-1.8%
8.2%€41.40€31.28n/a8
Mar ’25€33.00
€36.83
+11.6%
8.2%€41.58€32.34n/a7
Feb ’25€39.00
€39.52
+1.3%
6.6%€43.82€34.69€33.607
Jan ’25€37.40
€39.39
+5.3%
6.7%€43.97€34.81€33.607
Dec ’24€37.20
€40.11
+7.8%
6.2%€43.99€35.56€32.807
Nov ’24€39.20
€47.23
+20.5%
9.8%€55.57€42.39€33.407
Oct ’24€41.20
€49.40
+19.9%
8.1%€54.99€41.94€37.606
Sep ’24€42.80
€50.47
+17.9%
4.7%€54.54€48.07€36.605
Aug ’24€46.80
€52.26
+11.7%
6.0%€57.50€48.52€37.206
Jul ’24€46.80
€53.36
+14.0%
5.6%€58.38€49.26€34.006
Jun ’24€44.20
€52.52
+18.8%
7.3%€58.28€47.36€32.606
May ’24€47.80
€50.59
+5.8%
7.8%€54.69€44.66€34.606
Apr ’24€45.80
€50.53
+10.3%
9.5%€55.97€43.84€36.206
Mar ’24€46.00
€49.50
+7.6%
8.4%€56.21€44.03€33.006
Feb ’24€44.40
€47.38
+6.7%
10.1%€55.38€43.38€39.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.21
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TreeHouse Foods, Inc. 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Bryan SpillaneBofA Global Research