M.P. Evans Group PLC

DB:NYP Stok Raporu

Piyasa değeri: €612.9m

M.P. Evans Group Değerleme

NYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NYP ( €11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NYP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$65.99m
Piyasa DeğeriUS$643.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NYP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NYP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NYP M.P. Evans Group
9.7x1.2%€511.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NYP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NYP'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NYP 9.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NYP Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NYP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NYP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NYP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.50
€15.54
+35.2%
8.1%€16.71€13.80n/a3
Nov ’25€10.80
€15.06
+39.4%
8.1%€16.64€13.67n/a3
Oct ’25€11.30
€15.06
+33.3%
8.1%€16.64€13.67n/a3
Sep ’25€9.95
€14.54
+46.1%
4.4%€15.14€13.64n/a3
Aug ’25€10.00
€14.54
+45.4%
4.4%€15.14€13.64n/a3
Jul ’25€9.85
€14.44
+46.6%
6.3%€15.35€13.53n/a2
Jan ’25€8.05
€14.18
+76.2%
6.5%€15.11€13.25n/a2
Dec ’24€8.30
€14.22
+71.3%
6.6%€15.15€13.29n/a2
Nov ’24€8.15
€14.22
+74.5%
6.6%€15.15€13.29€10.802
Oct ’24€8.15
€14.22
+74.5%
6.6%€15.15€13.29€11.302
Sep ’24€8.15
€14.42
+76.9%
7.5%€15.51€13.33€9.952
Aug ’24€8.00
€14.08
+76.1%
6.6%€15.01€13.16€10.002
Jul ’24€7.80
€14.28
+83.1%
6.6%€15.22€13.35€9.852
Jun ’24€8.60
€13.81
+60.6%
6.6%€14.72€12.91€9.552
May ’24€9.20
€13.81
+50.1%
6.6%€14.72€12.91€10.002
Apr ’24€9.30
€13.81
+48.5%
6.6%€14.72€12.91€8.852
Mar ’24€8.85
€13.55
+53.1%
3.8%€14.07€13.04€8.502
Feb ’24€9.00
€12.38
+37.5%
3.9%€12.86€11.90€8.502
Jan ’24€8.70
€12.70
+46.0%
4.0%€13.20€12.20€8.052
Dec ’23€10.00
€13.15
+31.5%
0.8%€13.26€13.04€8.302
Nov ’23€9.10
€13.15
+44.5%
0.8%€13.26€13.04€8.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%