Maple Leaf Foods Değerleme

M1L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M1L ( €13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M1L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M1L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M1L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M1L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M1L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M1L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.3x
KazançlarCA$33.74m
Piyasa DeğeriCA$2.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M1L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M1L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
M1L Maple Leaf Foods
74.3xn/a€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M1L Price-To-Earnings Oranı ( 74.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M1L'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M1L 74.3xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M1L Price-To-Earnings Oranı ( 74.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M1L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M1L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M1L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M1L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.50
€20.22
+49.8%
8.6%€23.07€17.64n/a5
Dec ’25€15.60
€20.22
+29.6%
8.6%€23.07€17.64n/a5
Nov ’25€13.80
€20.29
+47.0%
7.9%€23.36€18.69n/a5
Oct ’25€14.70
€20.28
+37.9%
7.9%€23.35€18.68n/a5
Sep ’25€14.90
€20.28
+36.1%
7.9%€23.35€18.68n/a5
Aug ’25€16.80
€21.02
+25.1%
8.4%€24.41€19.66n/a5
Jul ’25€15.50
€20.13
+29.9%
3.0%€20.92€19.57n/a6
Jun ’25€15.30
€20.13
+31.6%
3.0%€20.92€19.57n/a6
May ’25€16.70
€20.90
+25.1%
5.3%€22.95€19.87n/a7
Apr ’25€15.50
€20.98
+35.4%
5.3%€22.86€19.79n/a6
Mar ’25€15.70
€20.98
+33.6%
5.3%€22.86€19.79n/a6
Feb ’25€17.60
€24.13
+37.1%
8.7%€27.38€21.22n/a6
Jan ’25€16.90
€23.77
+40.7%
8.4%€27.17€21.06n/a6
Dec ’24€16.30
€23.77
+45.8%
8.4%€27.17€21.06€15.606
Nov ’24€18.70
€25.29
+35.2%
6.0%€27.34€22.55€13.806
Oct ’24€17.90
€25.29
+41.3%
6.0%€27.34€22.55€14.706
Sep ’24€19.80
€25.28
+27.7%
5.2%€27.21€23.13€14.906
Aug ’24€18.80
€22.71
+20.8%
11.7%€26.77€18.53€16.806
Jul ’24€17.80
€22.53
+26.6%
11.7%€26.63€18.43€15.506
Jun ’24€17.20
€22.53
+31.0%
11.7%€26.63€18.43€15.306
May ’24€18.20
€21.76
+19.5%
13.6%€26.24€18.17€16.706
Apr ’24€17.50
€21.64
+23.6%
14.7%€26.65€17.76€15.506
Mar ’24€19.10
€22.50
+17.8%
13.0%€27.14€18.09€15.706
Feb ’24€17.40
€22.16
+27.4%
13.2%€26.87€17.91€17.606
Jan ’24€16.70
€23.74
+42.2%
13.2%€28.79€19.19€16.906
Dec ’23€18.10
€23.74
+31.2%
13.2%€28.79€19.19€16.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maple Leaf Foods Inc. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald McLeeBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research