ZJLD Group Inc

DB:LH6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

ZJLD Group Değerleme

LH6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LH6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LH6 ( €0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LH6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LH6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LH6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LH6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LH6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LH6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarCN¥1.49b
Piyasa DeğeriCN¥21.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LH6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LH6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
LH6 ZJLD Group
14.1x21.1%€22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LH6 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LH6'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LH6 14.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LH6 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LH6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LH6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LH6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LH6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€1.21
+52.6%
12.9%€1.46€1.07n/a7
Nov ’25€0.85
€1.29
+51.0%
14.4%€1.61€1.06n/a8
Oct ’25€1.07
€1.25
+17.1%
15.1%€1.59€1.05n/a7
Sep ’25€0.82
€1.28
+56.0%
16.0%€1.57€1.03n/a7
Aug ’25€0.81
€1.50
+85.6%
6.2%€1.62€1.34n/a6
Jul ’25€0.94
€1.50
+59.4%
8.0%€1.63€1.32n/a6
Jun ’25€1.23
€1.52
+23.6%
7.5%€1.65€1.33n/a7
May ’25€1.26
€1.52
+20.7%
7.5%€1.65€1.33n/a7
Apr ’25€1.28
€1.51
+17.7%
7.5%€1.63€1.32n/a7
Mar ’25€1.08
€1.46
+34.8%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Feb ’25€0.92
€1.46
+58.2%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Jan ’25€1.11
€1.59
+43.1%
9.8%€1.83€1.32n/a6
Dec ’24€1.24
€1.63
+31.1%
7.6%€1.85€1.46n/a6
Nov ’24€1.45
€1.63
+12.1%
7.6%€1.85€1.46€0.856
Oct ’24€1.42
€1.38
-2.9%
12.8%€1.70€1.18€1.075
Sep ’24€0.97
€1.37
+40.9%
12.8%€1.70€1.18€0.825
Aug ’24€1.07
€1.33
+24.4%
14.2%€1.67€1.16€0.815
Jul ’24n/a
€1.43
0%
18.4%€1.86€1.17€0.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%