Kellanova

DB:KEL Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.6b

Kellanova Değerleme

KEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEL ( €77.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$27.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
KEL Kellanova
26.9x9.0%€27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEL'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KEL 26.9xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.06
€77.19
+0.2%
8.3%€82.89€57.17n/a18
Dec ’25€76.34
€74.76
-2.1%
8.3%€80.28€55.37n/a18
Nov ’25€73.76
€74.76
+1.4%
8.3%€80.28€55.37n/a18
Oct ’25€72.38
€71.94
-0.6%
8.7%€78.13€53.89n/a18
Sep ’25€72.18
€70.79
-1.9%
9.9%€77.94€53.75n/a18
Aug ’25€55.46
€58.27
+5.1%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.18
€59.18
+11.3%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€54.76
€58.68
+7.2%
6.5%€69.80€54.91n/a19
May ’25€54.16
€56.43
+4.2%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€52.74
€55.23
+4.7%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.76
€55.54
+9.4%
8.3%€69.21€50.75n/a20
Feb ’25€50.26
€54.45
+8.3%
10.0%€69.00€48.76n/a20
Jan ’25€49.91
€53.84
+7.9%
10.7%€68.70€47.63n/a19
Dec ’24€48.01
€54.90
+14.4%
11.1%€70.34€48.77€76.3418
Nov ’24€48.02
€57.79
+20.3%
12.5%€70.87€50.08€73.7618
Oct ’24€55.98
€66.04
+18.0%
9.8%€79.46€53.92€72.3818
Sep ’24€55.90
€66.59
+19.1%
6.8%€77.24€58.85€72.1817
Aug ’24€60.10
€65.91
+9.7%
6.4%€75.72€57.69€55.4618
Jul ’24€61.48
€66.39
+8.0%
7.0%€76.62€56.56€53.1818
Jun ’24€62.20
€67.49
+8.5%
6.4%€78.07€57.62€54.7618
May ’24€63.12
€66.45
+5.3%
6.6%€76.57€60.17€54.1619
Apr ’24€61.47
€67.10
+9.2%
7.4%€77.49€56.27€52.7419
Mar ’24€61.04
€68.51
+12.2%
6.8%€76.78€57.12€50.7619
Feb ’24€62.65
€67.69
+8.0%
7.1%€75.60€54.39€50.2619
Jan ’24€66.63
€69.18
+3.8%
7.4%€77.23€53.68€49.9120
Dec ’23€69.45
€70.84
+2.0%
7.4%€79.20€55.05€48.0120

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kellanova 46 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research