Imperial Brands Değerleme

ITBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITBA ( €30.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ITBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUK£2.61b
Piyasa DeğeriUK£21.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
ITBA Imperial Brands
8.1x-4.8%€21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (15.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITBA'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITBA 8.1xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITBA Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin