Inghams Group Limited

DB:IH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €726.0m

Inghams Group Değerleme

IH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IH1 ( €1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IH1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarAU$101.50m
Piyasa DeğeriAU$1.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
IH1 Inghams Group
11.5x5.2%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IH1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IH1'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH1 11.5xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IH1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.88
€2.09
+11.1%
8.0%€2.31€1.78n/a11
Nov ’25€1.69
€2.08
+23.3%
7.7%€2.27€1.78n/a11
Oct ’25€1.75
€2.10
+20.2%
7.0%€2.27€1.78n/a10
Sep ’25€1.85
€2.17
+17.4%
11.9%€2.86€1.78n/a11
Aug ’25€2.20
€2.57
+17.0%
11.9%€3.04€1.91n/a11
Jul ’25€2.24
€2.58
+15.0%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Jun ’25€2.12
€2.58
+21.5%
11.7%€3.03€1.91n/a11
May ’25€2.20
€2.58
+17.1%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Apr ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Mar ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Feb ’25€2.58
€2.60
+0.9%
13.5%€3.21€1.97n/a10
Jan ’25€2.40
€2.49
+3.9%
15.6%€3.24€1.86n/a10
Dec ’24€2.32
€2.44
+5.2%
15.0%€3.18€1.83n/a11
Nov ’24€2.28
€2.41
+5.6%
14.7%€3.18€1.83€1.6911
Oct ’24€1.99
€2.19
+10.3%
12.9%€2.83€1.71€1.7511
Sep ’24€2.06
€2.19
+6.5%
12.9%€2.83€1.71€1.8511
Aug ’24€1.64
€1.92
+16.9%
16.6%€2.42€1.32€2.2011
Jul ’24€1.57
€1.98
+26.1%
16.2%€2.52€1.38€2.2412
Jun ’24€1.67
€1.92
+14.8%
16.0%€2.43€1.33€2.1212
May ’24€1.65
€1.93
+17.1%
15.0%€2.51€1.37€2.2011
Apr ’24€1.87
€1.93
+3.3%
15.0%€2.51€1.37€2.1411
Mar ’24€1.99
€1.99
-0.1%
14.4%€2.57€1.41€2.1412
Feb ’24€1.85
€1.93
+4.5%
15.2%€2.56€1.40€2.5812
Jan ’24€1.80
€1.93
+7.4%
15.2%€2.56€1.40€2.4012
Dec ’23€1.82
€2.01
+10.7%
12.9%€2.61€1.66€2.3211
Nov ’23€1.62
€1.98
+22.2%
12.6%€2.56€1.68€2.2811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%