Hormel Foods Corporation

DB:HO7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

Hormel Foods Değerleme

HO7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HO7 ( €30.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HO7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HO7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HO7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HO7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HO7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HO7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$805.04m
Piyasa DeğeriUS$17.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HO7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HO7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
HO7 Hormel Foods
21.6x7.6%€17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HO7 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HO7'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HO7 21.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HO7 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HO7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HO7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HO7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HO7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.35
€30.54
+0.6%
8.1%€35.28€25.74n/a10
Dec ’25€30.03
€30.19
+0.5%
6.4%€33.08€26.46n/a10
Nov ’25€28.20
€29.54
+4.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.34
€28.86
+1.8%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.18
€29.23
+0.2%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.99
€29.38
-2.0%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.49
€29.38
+3.1%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.29
€29.19
+3.2%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€32.97
€28.96
-12.2%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€31.60
€28.96
-8.4%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.93
€29.38
-5.0%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.12
€28.00
-0.4%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.94
€28.43
-1.8%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.40
€28.78
+1.3%
11.5%€36.66€23.89€30.039
Nov ’24€30.78
€33.01
+7.2%
12.2%€39.75€27.45€28.209
Oct ’24€36.23
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.349
Sep ’24€35.54
€36.52
+2.8%
8.7%€41.87€30.63€29.189
Aug ’24€37.47
€36.57
-2.4%
8.6%€40.11€30.24€29.999
Jul ’24€36.76
€37.41
+1.8%
7.8%€41.14€31.93€28.499
Jun ’24€37.63
€38.27
+1.7%
9.9%€45.45€32.53€28.298
May ’24€36.72
€37.87
+3.1%
10.3%€44.57€31.90€32.978
Apr ’24€36.23
€39.12
+8.0%
9.8%€45.99€32.92€31.609
Mar ’24€41.28
€41.61
+0.8%
9.6%€47.93€34.56€30.9310
Feb ’24€41.66
€41.61
-0.1%
9.6%€47.93€34.56€28.1210
Jan ’24€42.61
€42.69
+0.2%
9.8%€49.06€35.38€28.9410
Dec ’23€44.69
€42.99
-3.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hormel Foods Corporation 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays