PT Gudang Garam Tbk

DB:GGG Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Gudang Garam Değerleme

GGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGG ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarRp1.86t
Piyasa DeğeriRp25.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
GGG Gudang Garam
13.9x25.6%€25.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGG Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGG'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGG 13.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGG Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GGG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.74
€0.91
+22.4%
39.5%€1.80€0.48n/a11
Nov ’25€0.76
€0.92
+21.3%
36.5%€1.76€0.47n/a11
Oct ’25€0.91
€1.06
+16.2%
37.9%€1.96€0.65n/a12
Sep ’25€0.87
€1.12
+29.2%
39.3%€1.93€0.64n/a12
Aug ’25€0.98
€1.18
+19.9%
34.1%€1.87€0.74n/a12
Jul ’25€0.90
€1.26
+41.1%
31.7%€1.87€0.74n/a12
Jun ’25€1.00
€1.32
+32.4%
31.9%€1.89€0.75n/a13
May ’25€1.00
€1.43
+43.1%
23.3%€1.90€0.91n/a13
Apr ’25€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%€1.96€0.94n/a13
Mar ’25€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%€1.96€0.94n/a13
Feb ’25€1.06
€1.54
+45.1%
20.3%€1.93€0.92n/a14
Jan ’25€1.10
€1.69
+53.5%
18.4%€2.15€1.17n/a12
Dec ’24€1.14
€1.67
+46.4%
18.4%€2.12€1.16n/a12
Nov ’24€1.24
€1.80
+45.4%
15.9%€2.14€1.22€0.7611
Oct ’24€1.45
€1.86
+28.0%
16.1%€2.19€1.25€0.9111
Sep ’24€1.35
€1.85
+36.7%
16.1%€2.16€1.23€0.8711
Aug ’24€1.58
€1.84
+16.5%
15.9%€2.17€1.24€0.9811
Jul ’24€1.60
€1.87
+16.7%
19.4%€2.31€1.11€0.9010
Jun ’24€1.58
€1.75
+10.6%
22.0%€2.35€1.13€1.0012
May ’24€1.66
€1.65
-0.7%
22.9%€2.34€1.13€1.0011
Apr ’24€1.50
€1.59
+6.3%
25.1%€2.29€1.11€1.1510
Mar ’24€1.55
€1.55
+0.3%
26.4%€2.32€1.12€1.1510
Feb ’24€1.50
€1.49
-0.9%
30.3%€2.31€0.92€1.0610
Jan ’24€1.18
€1.41
+19.3%
30.5%€2.32€0.74€1.1011
Dec ’23€1.27
€1.41
+10.9%
30.5%€2.32€0.74€1.1411
Nov ’23€1.42
€1.69
+19.2%
42.7%€3.62€0.78€1.2412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%