Flowers Foods, Inc.

DB:FWF Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Flowers Foods Değerleme

FWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FWF ( €21.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FWF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FWF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FWF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$240.67m
Piyasa DeğeriUS$4.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
FWF Flowers Foods
19.6x6.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWF Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FWF 19.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWF Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.60
€22.73
+5.2%
11.0%€28.41€18.94n/a8
Nov ’25€20.40
€21.78
+6.8%
11.2%€26.94€17.96n/a8
Oct ’25€20.60
€21.78
+5.7%
11.2%€26.94€17.96n/a8
Sep ’25€20.60
€21.83
+6.0%
11.2%€27.01€18.01n/a8
Aug ’25€20.80
€22.01
+5.8%
11.7%€27.66€18.44n/a8
Jul ’25€20.60
€22.76
+10.5%
10.1%€27.62€20.26n/a7
Jun ’25€21.00
€22.76
+8.4%
10.1%€27.62€20.26n/a7
May ’25€23.20
€22.30
-3.9%
10.1%€27.68€20.30n/a8
Apr ’25€21.80
€22.20
+1.9%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Mar ’25€20.60
€22.20
+7.8%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Feb ’25€21.00
€21.98
+4.7%
11.5%€27.47€20.15n/a6
Jan ’25€20.20
€22.27
+10.2%
12.0%€28.03€20.56n/a6
Dec ’24€19.10
€22.27
+16.6%
12.0%€28.03€20.56n/a6
Nov ’24€20.80
€24.70
+18.7%
11.9%€30.95€21.57€20.406
Oct ’24€21.00
€24.70
+17.6%
11.7%€30.76€21.44€20.606
Sep ’24€21.60
€24.80
+14.8%
10.4%€30.51€23.11€20.606
Aug ’24€22.40
€24.93
+11.3%
11.5%€30.10€21.89€20.806
Jul ’24€22.80
€24.93
+9.4%
11.5%€30.10€21.89€20.606
Jun ’24€23.40
€25.74
+10.0%
10.9%€30.52€22.19€21.006
May ’24€25.20
€26.30
+4.4%
7.6%€30.11€23.72€23.206
Apr ’24€24.80
€27.21
+9.7%
7.3%€30.78€24.25€21.806
Mar ’24€26.20
€27.51
+5.0%
6.4%€30.95€25.32€20.606
Feb ’24€25.40
€28.01
+10.3%
6.4%€31.52€25.79€21.006
Jan ’24€27.00
€28.01
+3.8%
6.4%€31.52€25.79€20.206
Dec ’23€28.60
€28.38
-0.8%
6.4%€31.93€26.12€19.106
Nov ’23€29.00
€29.69
+2.4%
6.7%€33.60€27.49€20.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%