Carlsberg A/S

DB:CBGB Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.0b

Carlsberg Değerleme

CBGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBGB ( €94.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €386.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarDKK 6.80b
Piyasa DeğeriDKK 96.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€137.1m
TAP Molson Coors Beverage
13x3.8%US$12.3b
2502 Asahi Group Holdings
14.5x7.5%JP¥2.5t
2503 Kirin Holdings Company
15.6x10.6%JP¥1.7t
CBGB Carlsberg
13.5x12.2%€97.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBGB'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBGB 13.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBGB Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.04
€130.32
+38.6%
16.7%€164.94€83.14n/a18
Dec ’25€97.30
€134.75
+38.5%
12.4%€164.89€93.57n/a17
Nov ’25€101.80
€139.23
+36.8%
10.7%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.55
€139.67
+31.1%
10.2%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€105.40
€141.36
+34.1%
11.3%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.85
€144.94
+29.6%
8.0%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.10
€145.15
+28.3%
6.6%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.50
€143.02
+14.9%
8.2%€164.85€112.58n/a18
May ’25€129.25
€142.88
+10.5%
8.2%€164.87€112.59n/a18
Apr ’25€126.50
€142.08
+12.3%
7.2%€154.16€112.60n/a18
Mar ’25€129.15
€142.32
+10.2%
8.2%€154.31€112.71n/a19
Feb ’25€118.40
€136.70
+15.5%
11.8%€155.54€103.92n/a20
Jan ’25€114.10
€136.22
+19.4%
12.6%€161.00€103.98n/a20
Dec ’24€114.15
€142.97
+25.2%
15.0%€201.22€103.96€97.3021
Nov ’24€113.00
€144.63
+28.0%
14.2%€200.96€103.83€101.8021
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.6%
12.7%€201.12€113.97€106.5522
Sep ’24€134.10
€153.29
+14.3%
12.6%€201.20€114.01€105.4023
Aug ’24€135.95
€155.59
+14.4%
12.9%€201.28€114.06€111.8523
Jul ’24€146.40
€156.30
+6.8%
13.2%€201.41€114.13€113.1023
Jun ’24€141.00
€156.62
+11.1%
13.3%€201.42€114.14€124.5023
May ’24€149.65
€152.31
+1.8%
12.1%€174.44€114.06€129.2522
Apr ’24€140.35
€144.44
+2.9%
12.5%€170.38€97.34€126.5023
Mar ’24€134.40
€143.16
+6.5%
12.7%€170.59€97.46€129.1524
Feb ’24€131.75
€142.02
+7.8%
11.6%€167.99€97.43€118.4024
Jan ’24€123.40
€142.53
+15.5%
12.6%€177.45€97.46€114.1024
Dec ’23€122.05
€142.09
+16.4%
12.5%€177.45€97.47€114.1524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carlsberg A/S 57 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays