Carlsberg A/S

DB:CBGB Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.6b

Carlsberg Değerleme

CBGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBGB ( €95.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €393.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarDKK 6.80b
Piyasa DeğeriDKK 101.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
2502 Asahi Group Holdings
14.6x6.6%JP¥2.7t
291 China Resources Beer (Holdings)
15.8x10.4%HK$88.4b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
18x14.3%HK$101.3b
CBGB Carlsberg
14x12.2%€101.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBGB'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBGB 14.0xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBGB Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.50
€134.70
+41.0%
12.8%€165.03€93.65n/a16
Nov ’25€101.80
€139.23
+36.8%
10.7%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.55
€139.67
+31.1%
10.2%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€105.40
€141.36
+34.1%
11.3%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.85
€144.94
+29.6%
8.0%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.10
€145.15
+28.3%
6.6%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.50
€143.02
+14.9%
8.2%€164.85€112.58n/a18
May ’25€129.25
€142.88
+10.5%
8.2%€164.87€112.59n/a18
Apr ’25€126.50
€142.08
+12.3%
7.2%€154.16€112.60n/a18
Mar ’25€129.15
€142.32
+10.2%
8.2%€154.31€112.71n/a19
Feb ’25€118.40
€136.70
+15.5%
11.8%€155.54€103.92n/a20
Jan ’25€114.10
€136.22
+19.4%
12.6%€161.00€103.98n/a20
Dec ’24€114.15
€142.97
+25.2%
15.0%€201.22€103.96n/a21
Nov ’24€113.00
€144.63
+28.0%
14.2%€200.96€103.83€101.8021
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.6%
12.7%€201.12€113.97€106.5522
Sep ’24€134.10
€153.29
+14.3%
12.6%€201.20€114.01€105.4023
Aug ’24€135.95
€155.59
+14.4%
12.9%€201.28€114.06€111.8523
Jul ’24€146.40
€156.30
+6.8%
13.2%€201.41€114.13€113.1023
Jun ’24€141.00
€156.62
+11.1%
13.3%€201.42€114.14€124.5023
May ’24€149.65
€152.31
+1.8%
12.1%€174.44€114.06€129.2522
Apr ’24€140.35
€144.44
+2.9%
12.5%€170.38€97.34€126.5023
Mar ’24€134.40
€143.16
+6.5%
12.7%€170.59€97.46€129.1524
Feb ’24€131.75
€142.02
+7.8%
11.6%€167.99€97.43€118.4024
Jan ’24€123.40
€142.53
+15.5%
12.6%€177.45€97.46€114.1024
Dec ’23€122.05
€142.09
+16.4%
12.5%€177.45€97.47€114.1524
Nov ’23€120.70
€144.61
+19.8%
9.7%€177.34€122.93€113.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€604.5m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

-1.6%

1Y

-3.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

1.7%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€105.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€53.78

7D

0.07%

1Y

-4.5%