The Boston Beer Company, Inc.

DB:BBEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Boston Beer Company Değerleme

BBEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBEA ( €296.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €538.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
KazançlarUS$80.13m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
PKB Park & Bellheimer
5.8xn/a€11.5m
BBEA Boston Beer Company
43.6x19.6%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBEA Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBEA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBEA 43.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBEA Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€296.60
€297.55
+0.3%
13.0%€370.64€219.14n/a14
Dec ’25€296.80
€292.18
-1.6%
12.0%€371.30€219.54n/a15
Nov ’25€270.40
€282.48
+4.5%
12.2%€358.19€211.78n/a15
Oct ’25€259.40
€276.41
+6.6%
12.2%€349.36€206.56n/a15
Sep ’25€243.80
€284.88
+16.8%
12.3%€359.83€212.75n/a15
Aug ’25€255.20
€284.88
+11.6%
12.3%€359.83€212.75n/a15
Jul ’25€280.60
€300.30
+7.0%
11.4%€367.90€232.85n/a16
Jun ’25€235.60
€298.47
+26.7%
11.2%€364.11€230.45n/a16
May ’25€259.40
€302.08
+16.5%
11.1%€369.44€233.83n/a16
Apr ’25€281.00
€304.09
+8.2%
12.2%€363.83€236.72n/a15
Mar ’25€280.00
€313.03
+11.8%
17.6%€458.63€237.16n/a14
Feb ’25€326.50
€325.25
-0.4%
17.4%€457.84€236.75n/a14
Jan ’25€315.00
€318.89
+1.2%
17.5%€455.25€235.41n/a15
Dec ’24€325.50
€326.94
+0.4%
17.6%€465.14€240.53€296.8015
Nov ’24€311.50
€328.84
+5.6%
18.2%€470.31€243.20€270.4014
Oct ’24€368.00
€325.97
-11.4%
19.0%€470.26€243.17€259.4014
Sep ’24€339.50
€308.14
-9.2%
18.9%€452.52€234.00€243.8014
Aug ’24€333.00
€308.14
-7.5%
18.9%€452.52€234.00€255.2014
Jul ’24€281.00
€301.37
+7.2%
19.8%€457.29€207.02€280.6013
Jun ’24€309.00
€300.47
-2.8%
20.7%€463.25€209.72€235.6014
May ’24€288.50
€292.60
+1.4%
27.8%€553.58€204.19€259.4014
Apr ’24€303.25
€309.69
+2.1%
27.0%€569.01€209.88€281.0015
Mar ’24€297.25
€311.75
+4.9%
26.0%€572.85€211.30€280.0016
Feb ’24€365.40
€319.67
-12.5%
27.5%€609.90€223.02€326.5015
Jan ’24€312.65
€328.75
+5.1%
27.5%€632.08€228.30€315.0016
Dec ’23€364.70
€345.89
-5.2%
27.6%€668.39€241.42€325.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boston Beer Company, Inc. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Oliver AndersonBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research