Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

Asahi Group Holdings Değerleme

ABW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABW ( €9.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarJP¥170.36b
Piyasa DeğeriJP¥2.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.4xn/a€139.8m
HEIO Heineken Holding
30.6xn/a€16.4b
CARL B Carlsberg
13.3x11.9%DKK 96.0b
TAP Molson Coors Beverage
12.1x2.6%US$11.5b
ABW Asahi Group Holdings
14.1x7.4%€2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABW'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABW 14.1xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABW Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.73
€14.14
+45.3%
9.2%€16.53€12.24n/a13
Jan ’26€9.97
€14.26
+43.0%
9.2%€16.67€12.35n/a13
Dec ’25€10.35
€14.39
+39.0%
7.2%€16.47€12.81n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20n/a12
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96n/a13
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07n/a13
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67€9.9713
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20€10.3513
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
Mar ’24€11.02
€13.17
+19.5%
14.5%€16.76€9.87€10.5314
Feb ’24€9.99
€13.36
+33.7%
16.3%€17.44€10.13€11.4914
Jan ’24€9.67
€13.45
+39.1%
15.0%€17.48€11.34€11.1215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asahi Group Holdings, Ltd. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research